ROCLIM
Dépôt
| Dénomination | ROCLIM |
| Siren | 327059143 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17561 |
| Numéro de Gestion | 1983B00773 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 CLAMART |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 14 028.00 | 28 522.00 | 31 361.00 |
AP Constructions | 41 400.00 | 35 170.00 | 6 230.00 | 12 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 328.00 | 17 966.00 | 3 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 461.00 | 249 353.00 | 128 108.00 | 74 064.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 926.00 | 66 926.00 | 64 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 582 839.00 | 327 069.00 | 255 770.00 | 204 620.00 |
BT Marchandises | 1 455 097.00 | 17 787.00 | 1 437 310.00 | 1 302 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | 4 010.00 | 2 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775 162.00 | 520 107.00 | 4 255 055.00 | 3 668 733.00 |
BZ Autres créances | 477 415.00 | 477 415.00 | 347 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 734.00 | 190 734.00 | 190 734.00 | |
CF Disponibilités | 641 642.00 | 641 642.00 | 339 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 212.00 | 112 212.00 | 114 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 656 272.00 | 537 894.00 | 7 118 378.00 | 5 965 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 111.00 | 864 963.00 | 7 374 148.00 | 6 169 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 401 077.00 | 1 109 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 570.00 | 491 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 502 136.00 | 2 181 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 838.00 | 2 565 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 761 961.00 | 985 901.00 | ||
EA Autres dettes | 532 883.00 | 363 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 872 011.00 | 3 988 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 148.00 | 6 169 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 631.00 | 3 988 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 049 768.00 | 15 049 768.00 | 14 055 066.00 | |
FG Production vendue services | 25 547.00 | 25 547.00 | 23 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 315.00 | 15 075 315.00 | 14 078 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 448.00 | 116 969.00 | ||
FQ Autres produits | 6 774.00 | 1 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 158 537.00 | 14 196 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 990 728.00 | 10 226 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 963.00 | -140 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 083.00 | 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 473 972.00 | 1 335 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 201.00 | 109 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 070.00 | 1 117 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 072.00 | 574 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 905.00 | 35 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 004.00 | 184 346.00 | ||
GE Autres charges | 71 842.00 | 76 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 465 914.00 | 13 521 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 692 623.00 | 675 481.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 623.00 | 58 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 3 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 3 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 454.00 | 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 454.00 | 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -274.00 | 2 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 773 971.00 | 737 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 1 667.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 2 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | -2 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 250 518.00 | 243 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 247 459.00 | 14 258 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 889.00 | 13 767 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 570.00 | 491 312.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 277.00 | 15 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 162.00 | 91 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 426.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 312.00 | 94 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 440 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 528.00 | 582 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 2 839.00 | 24 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 952.00 | 40 066.00 | 24 528.00 | 302 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 692.00 | 42 905.00 | 24 528.00 | 327 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 811.00 | 1 024.00 | 17 787.00 | |
6T Sur comptes clients | 476 267.00 | 110 004.00 | 66 164.00 | 520 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 078.00 | 110 004.00 | 67 187.00 | 537 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 078.00 | 110 004.00 | 67 187.00 | 537 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 004.00 | 67 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 926.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 790 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 985 146.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | |||
VB T. V. A. | 188 735.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 715.00 | 5 364 789.00 | 66 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 225.00 | 66 845.00 | 193 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 838.00 | 3 315 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 411.00 | 345 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 122.00 | 287 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | 27 894.00 | ||
VW T.V.A. | 57 689.00 | 57 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 845.00 | 43 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 883.00 | 532 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 011.00 | 4 678 631.00 | 193 380.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 470.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||