GREGOIRE12
Dépôt
| Dénomination | GREGOIRE12 |
| Siren | 327059697 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 930 |
| Numéro de Gestion | 1983B70015 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 111.00 | 26 183.00 | 34 928.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 356.00 | 205 780.00 | 72 576.00 | 43 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 476.00 | 178 661.00 | 133 815.00 | 158 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 662 615.00 | 420 624.00 | 241 991.00 | 253 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 407.00 | 776 407.00 | 563 966.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 862 746.00 | 2 862 746.00 | 4 486 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320.00 | 9 320.00 | 20 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 386.00 | 52 582.00 | 3 401 805.00 | 4 185 740.00 |
BZ Autres créances | 997 711.00 | 1 000.00 | 996 711.00 | 469 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 334 360.00 | 2 334 360.00 | 3 371 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | 12 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 453 131.00 | 53 582.00 | 11 399 549.00 | 14 110 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 746.00 | 474 206.00 | 11 641 540.00 | 14 363 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 917 211.00 | 401 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 849.00 | 2 116 096.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 866.00 | 8 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 354 926.00 | 2 580 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 028.00 | 21 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 760.00 | 17 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 789.00 | 38 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 531.00 | 1 407 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 982.00 | 7 420 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 503.00 | 1 677 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 799.00 | 1 134 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 955.00 | |||
EA Autres dettes | 14 906.00 | 35 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 264 825.00 | 11 744 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 540.00 | 14 363 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 661 930.00 | 13 661 930.00 | 20 611 785.00 | |
FG Production vendue services | 44 319.00 | 44 319.00 | 25 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 706 249.00 | 13 706 249.00 | 20 637 124.00 | |
FM Production stockée | -1 623 289.00 | -3 608 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 945.00 | 35 769.00 | ||
FQ Autres produits | 20 257.00 | 10 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 153 162.00 | 17 075 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 610 611.00 | 4 973 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 441.00 | 117 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 298 917.00 | 6 293 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 184.00 | 158 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 367 321.00 | 1 386 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 840 635.00 | 847 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 590.00 | 35 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 018.00 | 41 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316.00 | 38 750.00 | ||
GE Autres charges | 6 667.00 | 33 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 141 819.00 | 13 926 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 011 343.00 | 3 149 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 123.00 | 57 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 123.00 | 57 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 850.00 | 29 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 850.00 | 29 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 727.00 | 27 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 000 617.00 | 3 176 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781.00 | 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 056.00 | 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 560.00 | 13 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 035.00 | 2 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 870.00 | 16 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 814.00 | -15 139.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 610 954.00 | 1 045 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 341.00 | 17 133 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 492.00 | 15 017 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 849.00 | 2 116 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 009.00 | 1 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 707.00 | 69 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 388.00 | 70 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 590 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 275.00 | 662 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 17 401.00 | 26 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 252.00 | 57 190.00 | 384 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 034.00 | 74 590.00 | 410 624.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 866.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 612.00 | 36 035.00 | 2 781.00 | 41 866.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 760.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 750.00 | 316.00 | 17 277.00 | 21 789.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 691.00 | 18 018.00 | 11 127.00 | 52 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 691.00 | 18 018.00 | 11 127.00 | 63 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 053.00 | 54 368.00 | 31 185.00 | 127 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 333.00 | 28 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 035.00 | 2 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 672.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 392 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 513 288.00 | |||
VB T. V. A. | 262 823.00 | |||
VP Divers | 49 112.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 970.00 | 4 470 298.00 | 672.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 503.00 | 1 881 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 742.00 | 259 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 494.00 | 342 494.00 | ||
VW T.V.A. | 81 625.00 | 81 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 738 531.00 | 1 738 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 844.00 | 4 357 844.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 600.00 | 3 200.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | ||