ALLOPNEUS
Dépôt
| Dénomination | ALLOPNEUS |
| Siren | 327125878 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11053 |
| Numéro de Gestion | 2002B01277 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 643.00 | 691 762.00 | 330 881.00 | 305 402.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 2 262.00 | 115 808.00 | |
AP Constructions | 511 585.00 | 183 968.00 | 327 617.00 | 345 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 358.00 | 247 703.00 | 90 654.00 | 87 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 487.00 | 2 075 857.00 | 1 052 630.00 | 1 107 902.00 |
CU Autres participations | 139 600.00 | 19 600.00 | 120 000.00 | 139 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 854 792.00 | 1 854 792.00 | 1 310 873.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | 120.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 363.00 | 265 363.00 | 265 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 544 467.00 | 3 219 010.00 | 4 325 458.00 | 3 959 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 310.00 | 71 310.00 | 65 706.00 | |
BT Marchandises | 60 433 572.00 | 445 764.00 | 59 987 808.00 | 51 765 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 423.00 | 1 166 423.00 | 703 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 445 588.00 | 713 071.00 | 19 732 517.00 | 11 213 009.00 |
BZ Autres créances | 17 975 626.00 | 17 975 626.00 | 14 197 544.00 | |
CF Disponibilités | 400 611.00 | 400 611.00 | 923 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 081.00 | 1 136 081.00 | 1 492 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 629 210.00 | 1 158 835.00 | 100 470 375.00 | 80 361 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 173 677.00 | 4 377 845.00 | 104 795 832.00 | 84 321 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 795 851.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 737.00 | 121 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 8 241 198.00 | 4 113 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 664.00 | 52 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 441.00 | 4 127 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 236 374.00 | 8 476 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 324 340.00 | 201 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 324 340.00 | 201 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 983 270.00 | 31 919 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 032.00 | 194 852.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 403 375.00 | 38 687 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780 561.00 | 4 752 749.00 | ||
EA Autres dettes | 228 529.00 | 87 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 235 119.00 | 75 643 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 795 832.00 | 84 321 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 360 931.00 | 75 643 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237 414 540.00 | 12 611 918.00 | 250 026 458.00 | 237 611 258.00 |
FG Production vendue services | 10 662 257.00 | 300 338.00 | 10 962 595.00 | 9 090 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 076 797.00 | 12 912 256.00 | 260 989 053.00 | 246 701 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 626.00 | 1 090 445.00 | ||
FQ Autres produits | 1 266.00 | 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 642 944.00 | 247 792 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 643 770.00 | 200 050 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 269 519.00 | -7 160 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -60.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 603.00 | -22 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 592 131.00 | 42 275 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 178.00 | 687 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 913 603.00 | 3 056 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 796 828.00 | 1 509 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 618 313.00 | 602 682.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 695.00 | 726 137.00 | ||
GE Autres charges | 446 789.00 | 489 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 734 186.00 | 242 214 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 908 759.00 | 5 578 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 715.00 | 14 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 529.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 322 278.00 | 240 629.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 211 373.00 | 154 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 559 367.00 | 423 182.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 428 387.00 | 372 543.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249 251.00 | 35 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 697 238.00 | 408 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 871.00 | 15 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 770 887.00 | 5 593 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 154.00 | 103 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 686.00 | 82 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 840.00 | 185 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459.00 | 36 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 527.00 | 67 826.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 256.00 | 104 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 416.00 | 81 336.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 114.00 | 397 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 084.00 | 1 150 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 545 151.00 | 248 401 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 785 710.00 | 244 274 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 441.00 | 4 127 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 071.00 | 221 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 681.00 | 577 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 214.00 | 543 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 965.00 | 1 342 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 609.00 | 1 304 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 323.00 | 3 978 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 261 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 932.00 | 7 544 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 860.00 | 140 901.00 | 621 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 521.00 | 477 412.00 | 80 405.00 | 2 507 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 382.00 | 618 313.00 | 80 405.00 | 3 129 290.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 324 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 069.00 | 123 271.00 | 324 340.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 200.00 | 120.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 398 201.00 | 47 564.00 | 445 764.00 | |
6T Sur comptes clients | 705 105.00 | 140 131.00 | 132 165.00 | 713 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 425.00 | 277 295.00 | 132 165.00 | 1 248 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 494.00 | 400 566.00 | 132 165.00 | 1 572 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257 695.00 | 132 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 854 792.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 265 363.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 920 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 524 669.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979 728.00 | |||
VB T. V. A. | 1 048 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 795 851.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 136 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 677 449.00 | 34 761 443.00 | 6 916 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483 270.00 | 18 483 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 403 375.00 | 43 403 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 394.00 | 319 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 875.00 | 1 010 875.00 | ||
VW T.V.A. | 4 415 524.00 | 4 415 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 768.00 | 34 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 278 032.00 | 278 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 529.00 | 228 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 675 443.00 | 93 675 443.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 980 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 480 000.00 | |||