SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY |
| Siren | 327258406 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4397 |
| Numéro de Gestion | 2016B00598 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 506.00 | 345.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 263 001.00 | 263 001.00 | 263 001.00 | |
AP Constructions | 3 140 336.00 | 3 133 118.00 | 7 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 157.00 | 428 863.00 | 181 293.00 | 152 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708 556.00 | 8 494 703.00 | 1 213 854.00 | 1 625 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 648.00 | 19 648.00 | 93 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 3 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 778 111.00 | 12 089 190.00 | 1 688 922.00 | 2 140 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | 10 955.00 | 4 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 869.00 | 34 685.00 | 169 184.00 | 357 368.00 |
BZ Autres créances | 734 197.00 | 734 197.00 | 3 245 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | 148.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 697.00 | 697.00 | 73 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | 14 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 955 438.00 | 34 685.00 | 920 752.00 | 3 695 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 549.00 | 12 123 875.00 | 2 609 674.00 | 5 835 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 217 794.00 | -4 135 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 158.00 | -1 082 702.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 349.00 | 22 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 514 742.00 | -5 027 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 437.00 | 254 437.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 437.00 | 254 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474 992.00 | 7 895 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 300.00 | 56 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 309.00 | 1 093 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 260.00 | 672 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 548.00 | 214 348.00 | ||
EA Autres dettes | 440 678.00 | 280 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 397 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 869 979.00 | 10 609 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 674.00 | 5 835 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 722.00 | 1 722.00 | 2 232.00 | |
FG Production vendue services | 6 683 051.00 | 6 683 051.00 | 6 301 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 772.00 | 6 684 772.00 | 6 303 326.00 | |
FN Production immobilisée | 438.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 917.00 | 2 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 670.00 | 98 330.00 | ||
FQ Autres produits | 57 856.00 | 1 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 810 216.00 | 6 405 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872.00 | 1 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 351.00 | 123 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 070.00 | 4 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 012 672.00 | 3 124 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 866.00 | 252 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 482 217.00 | 2 246 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 565.00 | 829 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 121.00 | 594 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 759.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 876.00 | |||
GE Autres charges | 568.00 | 22 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 254 162.00 | 7 453 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -443 945.00 | -1 048 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 970.00 | 42 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 970.00 | 42 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 970.00 | -42 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -484 915.00 | -1 090 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 215.00 | 6 527.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 3 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 010.00 | 10 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 998.00 | 2 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 253.00 | 2 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 8 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 227.00 | 6 415 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 385.00 | 7 498 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 158.00 | -1 082 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 354 217.00 | 345 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 653 632.00 | 345 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 551.00 | 11 662.00 | 13 478 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 551.00 | 11 662.00 | 13 778 111.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 778.00 | 1 727.00 | 32 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482 697.00 | 574 393.00 | 406.00 | 12 056 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513 475.00 | 576 121.00 | 406.00 | 12 089 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 246 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 437.00 | 254 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 904.00 | 2 218.00 | 34 685.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 904.00 | 2 218.00 | 34 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 291 341.00 | 2 218.00 | 289 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 173 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 590.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 353 373.00 | |||
VB T. V. A. | 225 330.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | |||
VP Divers | 21 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 202.00 | 897 144.00 | 50 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 864.00 | 15 864.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 477.00 | 380 477.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 309.00 | 1 080 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 086.00 | 232 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937.00 | 427 937.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 021.00 | 126 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 094 514.00 | 5 094 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 977.00 | 484 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 979.00 | 7 869 979.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -227 402.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 063.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||