THEATRE GERARD PHILIPE " T.G.P "
Dépôt
| Dénomination | THEATRE GERARD PHILIPE " T.G.P " |
| Siren | 327259164 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22490 |
| Numéro de Gestion | 1987B01521 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 341.00 | 40 520.00 | 64 821.00 | 32 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 067.00 | 481 306.00 | 183 762.00 | 134 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 045.00 | 607 817.00 | 255 229.00 | 286 612.00 |
CU Autres participations | 11 796.00 | 11 796.00 | 11 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | 8 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 648 894.00 | 1 129 642.00 | 519 252.00 | 473 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 725.00 | 170 725.00 | 367 086.00 | |
BZ Autres créances | 274 944.00 | 274 944.00 | 333 065.00 | |
CF Disponibilités | 17 263.00 | 17 263.00 | 5 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 231.00 | 76 231.00 | 149 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 539 163.00 | 539 163.00 | 855 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 058.00 | 1 129 642.00 | 1 058 416.00 | 1 329 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 967.00 | 233 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 498.00 | -122 775.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 838.00 | 104 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 228.00 | 257 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 102.00 | 121 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 629.00 | 503 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 409.00 | 364 907.00 | ||
EA Autres dettes | 100 905.00 | 43 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 642.00 | 30 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 688.00 | 1 064 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 416.00 | 1 329 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 688.00 | 1 064 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 102.00 | 121 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 796.00 | 796.00 | ||
FG Production vendue services | 1 333 889.00 | 48 067.00 | 1 381 956.00 | 2 207 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 685.00 | 48 067.00 | 1 382 751.00 | 2 207 895.00 |
FN Production immobilisée | 49 062.00 | 27 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 179 102.00 | 3 291 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 382.00 | 32 033.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 397.00 | 5 559 981.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 759.00 | 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 701.00 | 1 945 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 663.00 | 64 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 269.00 | 2 313 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 972.00 | 941 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 615.00 | 348 476.00 | ||
GE Autres charges | 58 374.00 | 54 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 353.00 | 5 668 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 044.00 | -108 619.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 363.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 478.00 | 8 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 478.00 | 8 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 357.00 | -8 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 686.00 | -139 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 773.00 | 21 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | 21 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | 4 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 4 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 812.00 | 16 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 707.00 | 5 596 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 209.00 | 5 719 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 498.00 | -122 775.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 382.00 | 8 289.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 56 678.00 | 51 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 627.00 | 114 607.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 170.00 | 104 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 441.00 | 4 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 237.00 | 223 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 893.00 | 105 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 1 528 113.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | 15 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 338.00 | 1 648 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 433.00 | 6 087.00 | 40 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 837.00 | 86 285.00 | 1 089 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 270.00 | 92 372.00 | 1 129 642.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 733.00 | |||
VB T. V. A. | 57 893.00 | |||
VP Divers | 23 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 545.00 | 525 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 102.00 | 42 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 629.00 | 356 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 284.00 | 161 284.00 | ||
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 905.00 | 100 905.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 642.00 | 31 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 688.00 | 750 688.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 630 063.00 | 522 110.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 727.00 | 127 272.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 988.00 | 91 413.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 527.00 | 112 728.00 | ||
ST Autres comptes | 921 396.00 | 1 092 297.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 701.00 | 1 945 820.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 663.00 | 64 549.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 663.00 | 64 549.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 974.00 | 171 526.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 441.00 | 286 238.00 | ||