COVERIS RIGID FRANCE
Dépôt
| Dénomination | COVERIS RIGID FRANCE |
| Siren | 327336103 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003129 |
| Numéro de Gestion | 1994B00148 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 368.00 | 1 183 029.00 | 468 338.00 | 641 017.00 |
AH Fonds commercial | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 834.00 | 1 128 446.00 | 282 388.00 | 473 327.00 |
AN Terrains | 1 867 636.00 | 496 998.00 | 1 370 637.00 | 1 372 234.00 |
AP Constructions | 15 645 068.00 | 12 365 338.00 | 3 279 730.00 | 3 662 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 134 284.00 | 53 165 876.00 | 24 968 407.00 | 21 248 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 777.00 | 2 193 272.00 | 1 017 504.00 | 429 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962 426.00 | 1 962 426.00 | 736 100.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 780.00 | 37 780.00 | ||
BF Prêts | 576 952.00 | 576 952.00 | 629 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 435.00 | 109 435.00 | 108 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 794 759.00 | 70 532 963.00 | 39 261 796.00 | 34 489 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 045 220.00 | 122 595.00 | 6 922 624.00 | 5 369 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 761 035.00 | 190 936.00 | 5 570 099.00 | 4 942 928.00 |
BT Marchandises | 325 171.00 | 325 171.00 | 348 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 703 060.00 | 125 559.00 | 10 577 501.00 | 10 705 979.00 |
BZ Autres créances | 4 956 570.00 | 4 956 570.00 | 4 679 685.00 | |
CF Disponibilités | 3 303 556.00 | 3 303 556.00 | 2 984 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 821 307.00 | 821 307.00 | 1 301 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 915 924.00 | 439 092.00 | 32 476 831.00 | 30 382 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 710 683.00 | 70 972 055.00 | 71 738 627.00 | 64 872 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 183 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 808 040.00 | 1 808 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 467.00 | 7 985 467.00 | ||
DG Autres réserves | 376 919.00 | 376 919.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 407 484.00 | -13 438 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 405.00 | -1 969 065.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 481 727.00 | 6 196 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 299 735.00 | 959 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 363.00 | 320 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 227 587.00 | 2 218 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 350 950.00 | 2 538 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 257.00 | 1 817 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 890 716.00 | 25 599 127.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 075.00 | 2 343 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189 905.00 | 21 919 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025 194.00 | 6 007 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967 171.00 | 2 340 381.00 | ||
EA Autres dettes | 1 669 516.00 | 1 136 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 575.00 | 211 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 687 412.00 | 61 374 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 738 627.00 | 64 872 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 975 946.00 | 35 317 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 964 257.00 | 1 817 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 738 458.00 | 2 283 383.00 | 8 021 842.00 | 6 654 830.00 |
FD Production vendue biens | 72 953 128.00 | 42 475 066.00 | 115 428 195.00 | 106 629 836.00 |
FG Production vendue services | 644 517.00 | 1 465 793.00 | 2 110 311.00 | 3 720 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 336 104.00 | 46 224 244.00 | 125 560 349.00 | 117 004 884.00 |
FM Production stockée | 2 939 324.00 | 3 606 907.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 000.00 | 36 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 418.00 | 631 021.00 | ||
FQ Autres produits | 117 175.00 | 193 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 691 268.00 | 121 472 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 732 993.00 | 5 990 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 588.00 | -105 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 796 730.00 | 67 692 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -644 818.00 | 1 015 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 790 605.00 | 21 703 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744 804.00 | 1 627 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 305 541.00 | 12 453 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 758 126.00 | 5 201 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 304 716.00 | 4 028 834.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 059 362.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 190.00 | -17 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 826.00 | |||
GE Autres charges | 2 940 296.00 | 1 967 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 225 963.00 | 121 559 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 695.00 | -86 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 276.00 | 5 721.00 | ||
GN Différences positives de change | -5 169.00 | 4 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 107.00 | 10 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 985 708.00 | 1 682 975.00 | ||
GS Différences négatives de change | 827.00 | 1 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 986 536.00 | 1 684 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 874 429.00 | -1 674 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 409 124.00 | -1 760 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 18 740.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 664.00 | 3 868 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 664.00 | 3 891 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 331.00 | 34 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 597.00 | 2 603 614.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 015.00 | 1 473 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 944.00 | 4 111 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 719.00 | -220 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 414 039.00 | 125 374 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 958 443.00 | 127 343 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 405.00 | -1 969 065.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 573.00 | 820 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125 923.00 | 124 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 834 322.00 | 10 010 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 446.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 698 691.00 | 10 135 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 156.00 | 100 857 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 508.00 | 686 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987 157.00 | 52 508.00 | 109 794 759.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 383.00 | 488 093.00 | 2 311 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385 673.00 | 3 896 340.00 | 4 060 528.00 | 68 221 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 209 056.00 | 4 384 433.00 | 4 060 528.00 | 70 532 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538 644.00 | 331 826.00 | 519 520.00 | 2 350 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 644.00 | 331 826.00 | 519 520.00 | 2 350 950.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 435.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 703 060.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 576 953.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 343.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703 784.00 | |||
VB T. V. A. | 1 273 985.00 | |||
VP Divers | 199 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 821 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217 240.00 | 15 347 071.00 | 1 870 169.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964 257.00 | 4 964 257.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 785 449.00 | 5 947 058.00 | 15 287 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189 906.00 | 25 189 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051 692.00 | 2 051 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 689.00 | 2 310 689.00 | ||
VW T.V.A. | 1 511 410.00 | 1 511 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 403.00 | 151 403.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967 171.00 | 2 967 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 267.00 | 105 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850 350.00 | 12 850 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 576.00 | 107 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 995 170.00 | 58 156 779.00 | 15 287 271.00 | 5 551 120.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | |||