VALOTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALOTEL FRANCE |
| Siren | 327470746 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/009785 |
| Numéro de Gestion | 1990B00354 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 579.00 | 153 579.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 794.00 | 12 530.00 | 61 264.00 | |
AN Terrains | 328 205.00 | 328 205.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 530 523.00 | 424 399.00 | 106 124.00 | |
CU Autres participations | 22 760 007.00 | 1 220 685.00 | 21 539 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 040.00 | 69 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 589 769.00 | 1 811 194.00 | 24 778 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 753.00 | 631 753.00 | ||
BZ Autres créances | 10 708 583.00 | 10 708 583.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 152 403.00 | 152 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 500 873.00 | 12 500 873.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 090 643.00 | 1 811 194.00 | 37 279 448.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | |||
DG Autres réserves | 18 461 671.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 966 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 817.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 403.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 460 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 402.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 339.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | |||
EA Autres dettes | 7 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 819 019.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 279 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 711 464.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 452 925.00 | -516.00 | 1 452 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 925.00 | -516.00 | 1 452 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 586 174.00 | |||
FQ Autres produits | 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 696.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 940 194.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 870 585.00 | |||
FZ Charges sociales | 349 463.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 997.00 | |||
GE Autres charges | 90 037.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 367 592.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -328 895.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 599 659.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 601 055.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 121 764.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 788.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 306 552.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 294 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 965 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 307.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -637 903.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 921.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 817.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 174.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 561.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 565 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 629 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 503 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 589 770.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 523.00 | 5 587.00 | 166 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 465.00 | 79 410.00 | 16 476.00 | 424 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 988.00 | 84 997.00 | 16 476.00 | 590 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 463.00 | 255.00 | 4 315.00 | 11 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | 255.00 | 4 315.00 | 11 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 255.00 | 4 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 69 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 631 753.00 | |||
VP Divers | 10 708 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 091 367.00 | 11 348 470.00 | 2 742 897.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 988.00 | 445 433.00 | 1 799 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 402.00 | 97 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 339.00 | 276 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892 287.00 | 7 892 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 020.00 | 8 711 465.00 | 1 799 380.00 | 308 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 077.00 | |||