CHAUFFAGE ISOLATION PLOMBERIE ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | CHAUFFAGE ISOLATION PLOMBERIE ENTRETIEN |
| Siren | 327477956 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2386 |
| Numéro de Gestion | 1983B00757 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | 2 889.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 52 929.00 | 46 651.00 | 6 277.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 597.00 | 22 250.00 | 346.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 132 121.00 | 29 794.00 | 44 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | 7 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 095.00 | 209 404.00 | 83 690.00 | 106 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | 28 862.00 | 37 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 050.00 | 113 497.00 | 1 164 553.00 | 1 476 255.00 |
BZ Autres créances | 155 133.00 | 155 133.00 | 139 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 488.00 | 193 488.00 | 193 488.00 | |
CF Disponibilités | 792 336.00 | 792 336.00 | 433 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | 7 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 457 055.00 | 113 497.00 | 2 343 557.00 | 2 287 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 150.00 | 322 902.00 | 2 427 248.00 | 2 394 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 872 625.00 | 848 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | 154 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 481 699.00 | 1 552 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 10 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 452.00 | 479 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 224.00 | 275 298.00 | ||
EA Autres dettes | 8 633.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 942.00 | 68 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 945 549.00 | 841 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 248.00 | 2 394 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 619.00 | 831 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 468 929.00 | 3 468 929.00 | 3 469 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 929.00 | 3 468 929.00 | 3 469 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 759.00 | 8 894.00 | ||
FQ Autres produits | 1 754.00 | 5 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 943.00 | 3 484 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 511.00 | 691 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 230.00 | 10 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 047 270.00 | 2 008 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 666.00 | 12 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 597.00 | 331 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 090.00 | 199 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 083.00 | 22 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 665.00 | 4 269.00 | ||
GE Autres charges | 10 320.00 | 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 436.00 | 3 282 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 507.00 | 202 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463.00 | 8 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 463.00 | 8 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 463.00 | 8 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 971.00 | 211 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 2 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 2 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -2 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 54 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 846.00 | 3 493 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 773.00 | 3 339 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 073.00 | 154 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 277.00 | 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 1 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 770.00 | 1 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | 8 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439.00 | 292 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 2 890.00 | 8 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 831.00 | 21 194.00 | 201 025.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 322.00 | 24 083.00 | 209 405.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 642.00 | 99 665.00 | 5 809.00 | 113 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 642.00 | 99 665.00 | 5 809.00 | 113 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 642.00 | 99 665.00 | 5 809.00 | 113 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 665.00 | 5 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 142 849.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 296.00 | |||
VB T. V. A. | 90 135.00 | |||
VP Divers | 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 527.00 | 1 442 368.00 | 9 159.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 453.00 | 566 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | ||
VW T.V.A. | 240 129.00 | 240 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 942.00 | 63 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 549.00 | 939 619.00 | 5 930.00 | |