SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHE |
| Siren | 327501482 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 275 |
| Numéro de Gestion | 2005B01066 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53120 Hercé |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 4 170.00 | 2 620.00 | 3 732.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | 3 506.00 | |
AN Terrains | 138 139.00 | 50 851.00 | 87 288.00 | 165 447.00 |
AP Constructions | 287 794.00 | 92 554.00 | 195 240.00 | 686 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 993.00 | 88 660.00 | 14 333.00 | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 114.00 | 567 058.00 | 80 057.00 | 105 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863.00 | 2 863.00 | 2 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 041.00 | 101 041.00 | 88 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 813.00 | 803 293.00 | 491 520.00 | 1 072 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 317.00 | 292 317.00 | 282 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 554.00 | 14 023.00 | 1 356 531.00 | 1 161 714.00 |
BZ Autres créances | 306 804.00 | 306 804.00 | 247 406.00 | |
CF Disponibilités | 2 167.00 | 2 167.00 | 17 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | 31 244.00 | 32 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 085.00 | 14 023.00 | 1 989 062.00 | 1 741 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 899.00 | 817 316.00 | 2 480 583.00 | 2 813 799.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 435 724.00 | 303 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 164.00 | 131 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 749 888.00 | 611 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 008.00 | 706 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 162.00 | 182 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 647.00 | 327 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 797 651.00 | 745 546.00 | ||
EA Autres dettes | 194 227.00 | 240 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 730 695.00 | 2 202 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 583.00 | 2 813 799.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 381 174.00 | 406 431.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 495 810.00 | 7 297 963.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 216 772.00 | 142 749.00 | ||
FQ Autres produits | 99 448.00 | 101 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 812 030.00 | 7 542 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 825.00 | 279 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 530 765.00 | 2 321 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 005.00 | 26 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 925.00 | 2 156 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 694.00 | 154 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 027 408.00 | 1 933 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 600.00 | 388 471.00 | ||
GE Autres charges | 305.00 | 35 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 860 536.00 | 7 402 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 506.00 | 140 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 362.00 | 2 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 262.00 | 58 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 900.00 | -55 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 406.00 | 84 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 577.00 | 87 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 231.00 | 40 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 346.00 | 47 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 164.00 | 131 784.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 612.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 813.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 1 112.00 | 4 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 429.00 | 78 908.00 | 387 215.00 | 799 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 487.00 | 80 021.00 | 387 215.00 | 803 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 012.00 | 1 989.00 | 14 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 012.00 | 1 989.00 | 14 023.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 989.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 041.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 643.00 | 1 708 602.00 | 101 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 479.00 | 143 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 529.00 | 38 529.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 094.00 | 109 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 647.00 | 370 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 295.00 | 271 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 695.00 | 1 730 695.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 512.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 684.00 | |||