ISIDORE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ISIDORE RESTAURATION |
| Siren | 327562559 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4458 |
| Numéro de Gestion | 1983B00218 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 231.00 | 96 101.00 | 13 130.00 | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AN Terrains | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
AP Constructions | 509 500.00 | 437 917.00 | 71 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 772.00 | 1 900 979.00 | 652 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 805.00 | 2 007 557.00 | 866 248.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 136.00 | 76 136.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 368 544.00 | 4 442 553.00 | 1 925 991.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 586.00 | 317 586.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 107.00 | 79 501.00 | 3 963 606.00 | |
BZ Autres créances | 649 961.00 | 649 961.00 | ||
CF Disponibilités | 4 560 249.00 | 4 560 249.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 871.00 | 42 871.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 613 773.00 | 79 501.00 | 9 534 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 982 317.00 | 4 522 054.00 | 11 460 263.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 84 413.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 690 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 191.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 055 871.00 | |||
DP Provisions pour risques | 186 245.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 186 245.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 255.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 334.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | |||
EA Autres dettes | 56 644.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 218 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 263.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 886.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 405.00 | 11 405.00 | ||
FD Production vendue biens | 24 350 014.00 | 24 350 014.00 | ||
FG Production vendue services | 259 852.00 | 259 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 621 270.00 | 24 621 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 524.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 729 509.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 413 992.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 848 424.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 311.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 391 704.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 375 398.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 117.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 991.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 054.00 | |||
GE Autres charges | 7 822.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 129 786.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 599 723.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 490.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 939.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 599 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 076.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 203.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 797 741.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 652 550.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 191.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 497.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 073.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 890.00 | 10 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 983.00 | 428 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 276.00 | 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 148.00 | 440 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 292 170.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 497.00 | 6 000 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 907.00 | 6 368 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 721.00 | 7 789.00 | 4 410.00 | 96 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 894.00 | 498 056.00 | 111 497.00 | 4 346 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 615.00 | 505 845.00 | 115 907.00 | 4 442 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 186 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 316.00 | 66 054.00 | 64 124.00 | 186 245.00 |
6T Sur comptes clients | 21 836.00 | 58 991.00 | 1 326.00 | 79 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 836.00 | 58 991.00 | 1 326.00 | 79 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 152.00 | 125 045.00 | 65 450.00 | 265 746.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 136.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 958 694.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 501 356.00 | |||
VB T. V. A. | 84 954.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 074.00 | 4 651 526.00 | 160 549.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 255.00 | 99 091.00 | 119 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 087.00 | 43 989.00 | 115 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 604.00 | 1 476 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911 170.00 | 1 911 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 649.00 | 1 024 649.00 | ||
VW T.V.A. | 42 033.00 | 42 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 482.00 | 205 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 737.00 | 122 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 644.00 | 56 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 148.00 | 4 983 886.00 | 234 262.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 819.00 | |||