MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY |
| Siren | 327581898 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5400 |
| Numéro de Gestion | 1983B40156 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62149 Cuinchy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 16 184.00 | 406.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 253 615.00 | 253 615.00 | 253 615.00 | |
AN Terrains | 222 729.00 | 222 729.00 | 222 729.00 | |
AP Constructions | 1 099 619.00 | 304 162.00 | 795 457.00 | 850 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 167.00 | 289 593.00 | 82 574.00 | 90 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 257.00 | 270 659.00 | 47 598.00 | 140 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BF Prêts | 14 602.00 | 14 602.00 | 9 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 579.00 | 880 598.00 | 1 528 980.00 | 1 568 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | 673.00 | 1 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | 645.00 | 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 410.00 | 5 166.00 | 27 244.00 | 19 299.00 |
BZ Autres créances | 603 728.00 | 603 728.00 | 349 161.00 | |
CF Disponibilités | 321 531.00 | 321 531.00 | 44 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | 13 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 969 407.00 | 5 166.00 | 964 241.00 | 427 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 986.00 | 885 765.00 | 2 493 221.00 | 1 996 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 760 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 072.00 | 760 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 751.00 | 801 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 510.00 | 531 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 745.00 | 240 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 225.00 | 229 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 352.00 | |||
EA Autres dettes | 193 259.00 | 186 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 071 470.00 | 1 194 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 221.00 | 1 996 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 260.00 | 771 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 1 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 629 927.00 | 3 629 927.00 | 3 587 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 927.00 | 3 629 927.00 | 3 587 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 018.00 | 60 357.00 | ||
FQ Autres produits | 187.00 | 2 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 653 132.00 | 3 651 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 925.00 | 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 445.00 | 99 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457.00 | -592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 485.00 | 869 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 175.00 | 109 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 147 001.00 | 1 085 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 246.00 | 340 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 929.00 | 106 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 166.00 | |||
GE Autres charges | 434.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 264.00 | 2 610 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 853 868.00 | 1 041 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 204.00 | 3 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 204.00 | 3 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 633.00 | 21 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 633.00 | 21 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 430.00 | -18 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843 439.00 | 1 022 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 011.00 | 102 405.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 011.00 | 103 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | 7 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 8 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 865.00 | 95 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 232.00 | 356 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 347.00 | 3 757 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 275.00 | 2 996 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 072.00 | 760 980.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 018.00 | 60 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 804.00 | 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 214.00 | 250 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | 5 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 565.00 | 255 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 014.00 | 9 655.00 | 2 124 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 014.00 | 9 655.00 | 2 409 578.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 1 153.00 | 16 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 147.00 | 105 776.00 | 5 509.00 | 864 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 178.00 | 106 929.00 | 5 509.00 | 880 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 601.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 643.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 766.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | |||
VB T. V. A. | 21 003.00 | |||
VP Divers | 50 301.00 | |||
VC Groupe et associés | 505 775.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 159.00 | 646 558.00 | 14 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 860.00 | 110 381.00 | 312 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 745.00 | 249 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 181.00 | 124 181.00 | ||
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 258.00 | 193 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 739.00 | 756 260.00 | 312 479.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 856.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||