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LES SILOS DU SUD

Dépôt

DénominationLES SILOS DU SUD
Siren327629572
Cloture30/06/2017
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt3939
Numéro de Gestion1983B00081
Code Activité5210B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11210 Port-la-Nouvelle
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 106 770.00 87 030.00 19 740.00 17 294.00
AN Terrains 431 325.00 401 399.00 29 926.00 49 869.00
AP Constructions 16 871 749.00 11 297 612.00 5 574 136.00 5 739 345.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 941 541.00 2 353 959.00 587 582.00 649 301.00
AT Autres immobilisations corporelles 797 042.00 665 946.00 131 096.00 144 821.00
AV Immobilisations en cours 1 225 236.00 1 225 236.00 160 928.00
CU Autres participations 2 575.00 2 575.00 2 575.00
BH Autres immobilisations financières 88.00 88.00 88.00
BJ TOTAL (I) 22 376 331.00 14 805 948.00 7 570 383.00 6 764 225.00
BX Clients et comptes rattachés 988 257.00 988 257.00 1 077 634.00
BZ Autres créances 6 266 966.00 6 266 966.00 6 149 562.00
CF Disponibilités 15 592.00 15 592.00 14 705.00
CH Charges constatées d’avance 154 339.00 154 339.00 135 791.00
CJ TOTAL (II) 7 425 155.00 7 425 155.00 7 377 695.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 801 487.00 14 805 948.00 14 995 538.00 14 141 920.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 305 000.00 305 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 607 272.00 5 607 272.00
DD Réserve légale (1) 41 554.00 41 554.00
DG Autres réserves 121 660.00 121 660.00
DH Report à nouveau 1 521 172.00 1 147 800.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 263 206.00 373 372.00
DJ Subventions d’investissement 227 420.00 240 609.00
DK Provisions réglementées 2 842 665.00 2 753 410.00
DL TOTAL (I) 10 929 953.00 10 590 681.00
DQ Provisions pour charges 164 146.00 155 488.00
DR TOTAL (IV) 164 146.00 155 488.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 150 500.00 2 150 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 208 034.00 487 351.00
DY Dettes fiscales et sociales 541 823.00 607 421.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 143 904.00
EA Autres dettes 5 529.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 081.00 1 042.00
EC TOTAL (IV) 3 901 439.00 3 395 750.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 995 538.00 14 141 920.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 901 439.00 3 395 750.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 165 417.00 4 165 417.00 4 072 529.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 165 417.00 4 165 417.00 4 072 529.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 913.00 19 851.00
FQ Autres produits 250.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 196 581.00 4 092 383.00
FW Autres achats et charges externes 1 575 474.00 1 433 970.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 665 168.00 596 088.00
FY Salaires et traitements 678 923.00 714 239.00
FZ Charges sociales 382 880.00 389 284.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 520 765.00 499 719.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 280.00 8 280.00
GE Autres charges 19 457.00 19 590.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 850 949.00 3 661 173.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 345 632.00 431 210.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 264.00 32 844.00
GP Total des produits financiers (V) 23 264.00 32 844.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 757.00 2 933.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 837.00 10 859.00
GU Total des charges financières (VI) 12 594.00 13 792.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 670.00 19 051.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 356 302.00 450 262.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 320.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 189.00 14 169.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 588.00 588.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 097.00 14 757.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 851.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 89 842.00 90 796.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 89 842.00 91 647.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -66 745.00 -76 890.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 351.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 242 944.00 4 139 985.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 979 737.00 3 766 613.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 263 206.00 373 372.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 719.00 13 954.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 540.00 13 230.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 20 981 558.00 1 354 930.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 664.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 077 763.00 1 368 160.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106 770.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 235.00 28 357.00 22 266 896.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 664.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 235.00 28 357.00 22 376 331.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76 246.00 10 783.00 87 030.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 237 291.00 509 982.00 28 355.00 14 718 917.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 313 538.00 520 765.00 28 355.00 14 805 948.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 842 665.00
3Z Total Provisions réglementées 2 753 410.00 89 842.00 588.00 2 842 665.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 146 063.00
5V Autres provisions pour risques et charges 18 083.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 155 488.00 10 037.00 1 379.00 164 146.00
7C TOTAL GENERAL 2 908 899.00 99 879.00 1 967.00 3 006 812.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 280.00 1 379.00
UG ‐ Financières 1 757.00
UJ ‐ Exceptionnelles 89 842.00 588.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 88.00
UX Autres créances clients 988 257.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 358.00
VB T. V. A. 208 095.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 378.00
VP Divers 65 078.00
VC Groupe et associés 5 656 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 324 055.00
VS Charges constatées d’avance 154 339.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 409 651.00 7 409 563.00 88.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 150 500.00 2 150 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 208 034.00 1 208 034.00
8C Personnel et comptes rattachés 137 331.00 137 331.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108 751.00 108 751.00
8E Impôts sur les bénéfices 26 351.00 26 351.00
VW T.V.A. 75 822.00 75 822.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 193 567.00 193 567.00
8L Produits constatés d’avance 1 081.00 1 081.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 901 439.00 3 901 439.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 17 069.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 214 471.00 184 255.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 246 734.00 166 995.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 241 152.00 178 584.00
ST Autres comptes 873 115.00 887 065.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 575 474.00 1 433 970.00
YW Taxe professionnelle 122 729.00 105 171.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 542 439.00 490 917.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 665 168.00 596 088.00
YY Montant de la TVA. collectée 523 035.00 322 776.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 471 504.00 258 975.00
YP Effectif moyen du personnel 16.00 17.00