FILTRERI
Dépôt
| Dénomination | FILTRERI |
| Siren | 327666962 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6181 |
| Numéro de Gestion | 1997B40011 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 19 598.00 | 2 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 85 549.00 | 2 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 372.00 | 124 703.00 | 5 669.00 | |
BT Marchandises | 478 704.00 | 478 704.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 506 259.00 | 13 528.00 | 492 731.00 | |
BZ Autres créances | 68 854.00 | 68 854.00 | ||
CF Disponibilités | 24 889.00 | 24 889.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 079 806.00 | 13 528.00 | 1 066 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 178.00 | 138 232.00 | 1 071 947.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 567.00 | |||
DG Autres réserves | 197 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 368.00 | |||
DL TOTAL (I) | 682 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 502.00 | |||
EA Autres dettes | 15 542.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | -500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 389 316.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 947.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 417 369.00 | 47 733.00 | 2 465 102.00 | |
FD Production vendue biens | -1 957.00 | -1 957.00 | ||
FG Production vendue services | 28 516.00 | 28 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 928.00 | 47 733.00 | 2 491 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984.00 | |||
FQ Autres produits | 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 497 799.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 331.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 980.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 232 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 540.00 | |||
FY Salaires et traitements | 449 253.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 142.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 471.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 815.00 | |||
GE Autres charges | 5 330.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 440 961.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 838.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 439.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 939.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 531.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 531.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 407.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 897.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 529.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 2 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 692.00 | 2 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 372.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 19 598.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 634.00 | 1 471.00 | 105 105.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 232.00 | 1 471.00 | 124 703.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 815.00 | -1 815.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | 5 174.00 | 13 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 517.00 | -1 815.00 | 5 174.00 | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 517.00 | -1 815.00 | 5 174.00 | 13 528.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 490 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | |||
VB T. V. A. | 58 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 213.00 | 560 423.00 | 15 790.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | 208 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 316.00 | 51 316.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 15 037.00 | ||
VW T.V.A. | 75 037.00 | 75 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -500.00 | -500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 316.00 | 389 316.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||