TRANSPORTS SIMONIN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SIMONIN |
| Siren | 327696795 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 360 |
| Numéro de Gestion | 1983B40024 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88450 VINCEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 502.00 | 23 866.00 | 636.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | 749 588.00 | 749 588.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 507 854.00 | 252 527.00 | 255 327.00 | 328 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167.00 | 71 014.00 | 3 153.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 660.00 | 915 787.00 | 298 873.00 | 309 441.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | 3 820.00 | 3 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 4 690.00 | -3 318.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 035.00 | 31 673.00 | 285 363.00 | 294 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 999.00 | 1 299 557.00 | 1 643 442.00 | 1 743 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 705.00 | 276 705.00 | 288 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | 20.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 870.00 | 283 566.00 | 1 883 305.00 | 2 025 229.00 |
BZ Autres créances | 803 898.00 | 803 898.00 | 758 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 178 968.00 | 178 968.00 | 111 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | 21 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 502 382.00 | 283 566.00 | 3 218 817.00 | 3 245 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 381.00 | 1 583 122.00 | 4 862 259.00 | 4 989 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 453 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 350.00 | 6 461.00 | ||
DG Autres réserves | 46 628.00 | 122 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 837.00 | 237 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 071 815.00 | 819 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 462.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 463.00 | 600 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 729.00 | 765 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 097.00 | 1 254 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 382.00 | 1 484 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 803.00 | 21 677.00 | ||
EA Autres dettes | 509.00 | 4 688.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 787 982.00 | 4 169 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 259.00 | 4 989 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 350.00 | 4 156 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 321.00 | 596 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 298.00 | 1 298.00 | 59.00 | |
FD Production vendue biens | 75.00 | 75.00 | ||
FG Production vendue services | 8 561 533.00 | 759 048.00 | 9 320 581.00 | 9 321 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 905.00 | 759 048.00 | 9 321 953.00 | 9 321 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 800.00 | 235 500.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 571 788.00 | 9 557 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 799.00 | 59.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 003 524.00 | 1 989 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 915.00 | 20 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 134 051.00 | 3 262 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 361.00 | 203 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 988 913.00 | 2 844 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 528.00 | 627 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 679.00 | 201 972.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 785.00 | 26 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 462.00 | |||
GE Autres charges | 2 596.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 266 613.00 | 9 176 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 175.00 | 380 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 730.00 | 6 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 338.00 | 2 737.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 068.00 | 9 415.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 972.00 | 36 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 953.00 | 36 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 926.00 | 72 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 858.00 | -63 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 317.00 | 316 946.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 305.00 | 17 741.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 667.00 | 43 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 972.00 | 61 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 514.00 | 66 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | 25 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 821.00 | 91 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 151.00 | -30 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 721.00 | 13 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 910.00 | 35 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 827.00 | 9 628 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 990.00 | 9 390 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 837.00 | 237 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | 2 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 363.00 | 229 920.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 810.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 257.00 | 172 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 079.00 | 32 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 146.00 | 206 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 395.00 | 1 846 681.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 322 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 395.00 | 2 942 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 2 014.00 | 23 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 751.00 | 204 665.00 | 177 088.00 | 1 189 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 603.00 | 206 679.00 | 177 088.00 | 1 213 193.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 373 910.00 | 39 720.00 | 50 000.00 | 36 363.00 |
6T Sur comptes clients | 277 219.00 | 18 785.00 | 12 438.00 | 283 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 609.00 | 72 757.00 | 17 437.00 | 369 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 609.00 | 75 219.00 | 17 437.00 | 372 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 247.00 | 12 438.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 972.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 317 035.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 830.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | |||
VB T. V. A. | 145 647.00 | |||
VP Divers | 128 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 321 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 745.00 | 2 994 710.00 | 317 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 647.00 | 661 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 12 500.00 | 6 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 298.00 | 569 981.00 | 12 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 097.00 | 947 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 118.00 | 558 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 768.00 | 348 768.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
VW T.V.A. | 541 156.00 | 541 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 420.00 | 85 420.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 982.00 | 3 769 350.00 | 18 632.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 424.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||