MEDICAL Z
Dépôt
| Dénomination | MEDICAL Z |
| Siren | 327742201 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9432 |
| Numéro de Gestion | 2002B00536 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37550 SAINT AVERTIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 745.00 | 76 270.00 | 11 475.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AP Constructions | 511 338.00 | 205 859.00 | 305 479.00 | 338 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 214.00 | 250 654.00 | 25 560.00 | 24 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 592.00 | 174 230.00 | 121 363.00 | 108 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | 13 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 611.00 | 707 012.00 | 500 598.00 | 503 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 898.00 | 466 898.00 | 405 110.00 | |
BN En cours de production de biens | 167 621.00 | 8 741.00 | 158 880.00 | 130 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 590.00 | 6 024.00 | 178 566.00 | 162 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 592.00 | 93 835.00 | 950 757.00 | 1 114 130.00 |
BZ Autres créances | 176 511.00 | 176 511.00 | 137 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 763.00 | 7 763.00 | 7 668.00 | |
CF Disponibilités | 1 140 044.00 | 1 140 044.00 | 1 681 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 564.00 | 32 564.00 | 27 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 221 584.00 | 108 600.00 | 3 112 984.00 | 3 672 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 195.00 | 815 612.00 | 3 613 582.00 | 4 175 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 301 485.00 | 534 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 568.00 | 466 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 886 053.00 | 2 101 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | 103 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | 103 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 383.00 | 167 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 705.00 | 1 016 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 648.00 | 324 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 352.00 | 437 090.00 | ||
EA Autres dettes | 30 016.00 | 20 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 686 329.00 | 1 970 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 582.00 | 4 175 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 153.00 | 1 826 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 454.00 | 494.00 | 6 948.00 | 2 130.00 |
FD Production vendue biens | 4 978 500.00 | 1 368 371.00 | 6 346 871.00 | 6 421 368.00 |
FG Production vendue services | 426 917.00 | 77 445.00 | 504 362.00 | 531 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 871.00 | 1 446 309.00 | 6 858 180.00 | 6 954 745.00 |
FM Production stockée | 59 500.00 | -27 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 510.00 | 120 647.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 006 666.00 | 7 049 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099.00 | 5 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 901.00 | 801 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 788.00 | 37 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 900 677.00 | 2 889 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 006.00 | 107 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 627 314.00 | 1 671 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 468.00 | 735 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 271.00 | 82 835.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 994.00 | 69 463.00 | ||
GE Autres charges | 28 494.00 | 36 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 436.00 | 6 446 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 230.00 | 602 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 218.00 | 15 494.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 075.00 | 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 294.00 | 15 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 332.00 | 25 630.00 | ||
GS Différences négatives de change | 624.00 | 2 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 956.00 | 28 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 662.00 | -12 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 585 568.00 | 589 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 580.00 | 122 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 359.00 | 7 064 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 791.00 | 6 598 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 568.00 | 466 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 697.00 | 20 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 225.00 | 71 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 938.00 | 101 830.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | 1 083 144.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 13 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 157.00 | 1 207 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | 5 597.00 | 76 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 376.00 | 84 674.00 | 10 308.00 | 630 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 049.00 | 90 271.00 | 10 308.00 | 707 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 41 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 500.00 | 62 300.00 | 41 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 765.00 | 14 765.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 643.00 | 7 229.00 | 9 036.00 | 93 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 643.00 | 21 994.00 | 9 036.00 | 108 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 143.00 | 21 994.00 | 71 336.00 | 149 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 994.00 | 71 336.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 044 592.00 | 1 044 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 783.00 | 100 783.00 | ||
VB T. V. A. | 60 005.00 | 60 005.00 | ||
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 564.00 | 32 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 687.00 | 1 253 667.00 | 13 020.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 383.00 | 36 432.00 | 129 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 648.00 | 343 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 505.00 | 162 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 550.00 | 208 550.00 | ||
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 795.00 | 49 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 695 705.00 | 695 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 104.00 | 1 551 153.00 | 129 951.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815.00 | |||