FONCIA PAYS D AIX
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PAYS D AIX |
| Siren | 327918231 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 821 |
| Numéro de Gestion | 1983B00439 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 5 168.00 | 847.00 | |
AH Fonds commercial | 1 221 533.00 | 395 852.00 | 825 681.00 | 728 941.00 |
AP Constructions | 51 826.00 | 51 826.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 536 505.00 | 404 221.00 | 132 285.00 | 93 072.00 |
CU Autres participations | 2 184 782.00 | 725 079.00 | 1 459 703.00 | 2 148 471.00 |
BF Prêts | 61 490.00 | 61 490.00 | 52 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 063 477.00 | 1 582 146.00 | 2 481 331.00 | 3 024 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 408.00 | 408 408.00 | 475 065.00 | |
BZ Autres créances | 514 074.00 | 514 074.00 | 262 621.00 | |
CF Disponibilités | 2 294 455.00 | 2 294 455.00 | 2 573 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | 25 206.00 | 2 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 242 143.00 | 3 242 143.00 | 3 313 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 620.00 | 1 582 146.00 | 5 723 474.00 | 6 338 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 040 572.00 | 1 531 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 669.00 | 547 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 131 823.00 | 2 329 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 298.00 | 192 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 297.00 | 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 595.00 | 192 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 373.00 | 15 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 568.00 | 365 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 530.00 | 412 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 4 173.00 | ||
EA Autres dettes | 2 490 985.00 | 2 871 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 486 056.00 | 3 816 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 474.00 | 6 338 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 056.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 089 032.00 | 5 089 032.00 | 4 872 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 032.00 | 5 089 032.00 | 4 872 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 645.00 | 47 114.00 | ||
FQ Autres produits | 10 326.00 | 6 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 003.00 | 4 926 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 805 860.00 | 1 731 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 853.00 | 108 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 792 356.00 | 1 537 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 538 526.00 | 532 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 854.00 | 18 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 330.00 | 61 176.00 | ||
GE Autres charges | 244 527.00 | 166 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 531 305.00 | 4 157 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 799 697.00 | 769 127.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 028.00 | 54 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 725 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037.00 | 4 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726 702.00 | 4 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -726 702.00 | -4 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 023.00 | 819 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 090.00 | 12 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 537.00 | 13 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 537.00 | -13 071.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 389.00 | 16 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 766.00 | 242 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 031.00 | 4 981 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 699.00 | 4 433 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 669.00 | 547 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 095.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 761.00 | 116 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 780.00 | 59 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 464.00 | 45 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 005.00 | 221 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 1 227 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 29 711.00 | 588 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 247 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 610.00 | 47 801.00 | 4 063 477.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 820.00 | 1 200.00 | 401 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 708.00 | 20 660.00 | 36 321.00 | 456 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 528.00 | 21 860.00 | 36 321.00 | 857 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 228.00 | 87 916.00 | 213 550.00 | 105 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 725 079.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 079.00 | 725 079.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 231 228.00 | 812 995.00 | 213 550.00 | 830 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 330.00 | |||
UG ‐ Financières | 725 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 490.00 | 15 828.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 408 408.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | |||
VB T. V. A. | 54 418.00 | |||
VP Divers | 58 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 334 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 503.00 | 963 516.00 | 46 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 373.00 | 76 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 568.00 | 406 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 300.00 | 162 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 208.00 | 203 208.00 | ||
VW T.V.A. | 39 175.00 | 39 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 847.00 | 40 847.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 985.00 | 2 490 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 056.00 | 3 486 056.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | ||