SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE STEPC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE STEPC |
| Siren | 328124631 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16855 |
| Numéro de Gestion | 1983B01122 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95570 MOISSELLES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 828.00 | 18 719.00 | 2 108.00 | 2 035.00 |
AP Constructions | 179 256.00 | 128 409.00 | 50 847.00 | 72 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 483.00 | 76 067.00 | 11 416.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 830.00 | 218 239.00 | 34 591.00 | 37 823.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 634.00 | 108 634.00 | 107 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 181.00 | 441 434.00 | 207 747.00 | 238 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 589.00 | 78 589.00 | 73 742.00 | |
BT Marchandises | 398 191.00 | 21 043.00 | 377 148.00 | 498 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 711.00 | 2 451 711.00 | 1 954 765.00 | |
BZ Autres créances | 243 322.00 | 243 322.00 | 191 620.00 | |
CF Disponibilités | 659 228.00 | 659 228.00 | 2 019 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | 23 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 849 212.00 | 21 043.00 | 3 828 169.00 | 4 761 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 393.00 | 462 477.00 | 4 035 916.00 | 5 000 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 680.00 | 92 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 472.00 | 377 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 268.00 | 9 268.00 | ||
DG Autres réserves | 1 876 083.00 | 1 876 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 778 850.00 | 722 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 768.00 | 56 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 654 585.00 | 3 134 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 528.00 | 302 528.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 528.00 | 302 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 284.00 | 963 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 612.00 | 598 236.00 | ||
EA Autres dettes | 42 670.00 | 1 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 078 803.00 | 1 563 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 916.00 | 5 000 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 396 509.00 | 10 396 509.00 | 6 782 417.00 | |
FG Production vendue services | 178 663.00 | 178 663.00 | 110 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 172.00 | 10 575 172.00 | 6 893 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 354.00 | 398 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 606 525.00 | 7 291 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 121 765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 688 098.00 | 2 004 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 847.00 | -48 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 014 245.00 | 2 937 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 560.00 | 67 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 886 738.00 | 1 208 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 124 437.00 | 715 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 648.00 | 36 005.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 528.00 | |||
GE Autres charges | 3 001.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 645.00 | 7 224 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 381 119.00 | 67 377.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 379.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 877.00 | 19 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 877.00 | 19 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 343.00 | 32 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 343.00 | 32 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 466.00 | -12 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 388 585.00 | 54 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 810.00 | 1 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 810.00 | 1 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 183.00 | 1 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 668 029.00 | 7 313 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 797.00 | 7 257 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 768.00 | 56 275.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 246.00 | 19 607.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 302 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 528.00 | 302 528.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 043.00 | 21 043.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 043.00 | 21 043.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 323 571.00 | 323 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 838.00 | 2 713 204.00 | 108 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 284.00 | 1 428 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 670.00 | 42 670.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 803.00 | 2 078 803.00 | ||