SICAP ELECTRONIQUE
Dépôt
| Dénomination | SICAP ELECTRONIQUE |
| Siren | 328171319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2431 |
| Numéro de Gestion | 1984B00034 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50290 Coudeville-sur-Mer |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 413.00 | 128 619.00 | 14 793.00 | 4 634.00 |
AN Terrains | 44 784.00 | 40 025.00 | 4 759.00 | 5 979.00 |
AP Constructions | 1 480 917.00 | 1 288 487.00 | 192 429.00 | 240 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 044.00 | 2 854 644.00 | 565 400.00 | 648 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 060.00 | 264 997.00 | 62 063.00 | 52 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 965.00 | 121 965.00 | 36 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | 1 205.00 | 1 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 539 742.00 | 4 576 774.00 | 962 968.00 | 989 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 302.00 | 318 257.00 | 1 100 045.00 | 1 337 095.00 |
BN En cours de production de biens | 438 628.00 | 438 628.00 | 320 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 191.00 | 88 191.00 | 58 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 985.00 | 8 333.00 | 2 586 652.00 | 2 353 289.00 |
BZ Autres créances | 1 546 693.00 | 1 546 693.00 | 241 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 242.00 | 6 360.00 | 16 882.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 2 278 166.00 | 2 278 166.00 | 1 299 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | 76 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 414 515.00 | 332 950.00 | 8 081 565.00 | 5 701 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 954 259.00 | 4 909 724.00 | 9 044 535.00 | 6 690 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954.00 | 663 954.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 414 659.00 | 1 412 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 325.00 | 570 564.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 450.00 | 44 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 439 123.00 | 620 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 161 513.00 | 4 411 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 282.00 | 384 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 187.00 | 1 331 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 005.00 | 562 036.00 | ||
EA Autres dettes | 2 327 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 883 021.00 | 2 278 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 535.00 | 6 690 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 977 233.00 | 3 924.00 | 8 981 157.00 | 9 129 521.00 |
FG Production vendue services | 539 773.00 | 63 882.00 | 603 655.00 | 630 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 007.00 | 67 806.00 | 9 584 813.00 | 9 759 586.00 |
FM Production stockée | 148 259.00 | -36 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 391.00 | 359 303.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 130 786.00 | 10 083 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 158.00 | 31 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 794 121.00 | 4 821 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 285 696.00 | -86 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 711 290.00 | 1 496 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432.00 | 133 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 580 733.00 | 1 634 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 443.00 | 563 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 699.00 | 248 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 257.00 | 375 237.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 598 924.00 | 9 219 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 531 862.00 | 863 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 119.00 | 21 395.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 247.00 | |||
GN Différences positives de change | 75 995.00 | 8 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 115.00 | 64 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 827.00 | 13 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 026.00 | 9 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 853.00 | 22 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 261.00 | 42 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 124.00 | 905 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009.00 | 4 509.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 765.00 | 5 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 14 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 119.00 | 75 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 433.00 | 119 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 331.00 | -113 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 237.00 | 65 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 892.00 | 156 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 667.00 | 10 153 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 341.00 | 9 582 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 325.00 | 570 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 487.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 740.00 | 15 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 738.00 | 264 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 015.00 | 280 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 413.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 5 394 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 950.00 | 5 539 742.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 106.00 | 5 513.00 | 128 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 550.00 | 294 603.00 | 4 448 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 656.00 | 300 117.00 | 4 576 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 439 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 620 038.00 | 17 701.00 | 198 616.00 | 439 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 904.00 | 318 257.00 | 366 904.00 | 318 257.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 6 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 597.00 | 318 257.00 | 366 904.00 | 332 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 635.00 | 335 958.00 | 565 520.00 | 772 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318 257.00 | 366 904.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 119.00 | 198 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 584 985.00 | |||
VB T. V. A. | 122 576.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 292 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 337.00 | 4 167 987.00 | 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 282.00 | 196 124.00 | 250 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 187.00 | 1 550 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 254.00 | 161 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 774.00 | 231 774.00 | ||
VW T.V.A. | 87 549.00 | 87 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 427.00 | 37 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 545.00 | 2 327 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 021.00 | 4 591 863.00 | 250 872.00 | 40 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 361.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||