SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN |
| Siren | 328187620 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2267 |
| Numéro de Gestion | 1988B00263 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77437 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 805.00 | 153 261.00 | 3 544.00 | 6 761.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 403 990.00 | 403 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 462 209.00 | 351 944.00 | 110 266.00 | 147 519.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | 5 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 323 415.00 | 909 194.00 | 414 221.00 | 454 691.00 |
BT Marchandises | 742 331.00 | 72 476.00 | 669 854.00 | 897 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 786 348.00 | 7 786 348.00 | 6 400 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757 107.00 | 5 757 107.00 | 4 042 180.00 | |
BZ Autres créances | 755 592.00 | 755 592.00 | 900 390.00 | |
CF Disponibilités | 1 643 906.00 | 1 643 906.00 | 1 217 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 059.00 | 36 059.00 | 28 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 721 344.00 | 72 476.00 | 16 648 868.00 | 13 485 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 759.00 | 981 670.00 | 17 063 089.00 | 13 940 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 961.00 | 345 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 358.00 | 36 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 828 984.00 | 1 828 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 367 119.00 | 1 336 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 297.00 | 617 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 601 719.00 | 4 164 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 958.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 796.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 754.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 32 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782 433.00 | 3 374 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777 720.00 | 5 461 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 932.00 | 519 031.00 | ||
EA Autres dettes | 376 285.00 | 308 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 461 370.00 | 9 702 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 063 089.00 | 13 940 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 311 403.00 | 409 412.00 | 64 720 816.00 | 72 409 456.00 |
FG Production vendue services | 1 812 197.00 | 1 812 197.00 | 1 860 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 123 600.00 | 409 412.00 | 66 533 012.00 | 74 269 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 440.00 | 506 265.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 865 464.00 | 74 776 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 245 867.00 | 70 678 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 439 685.00 | -481 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 598 676.00 | 2 874 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 153.00 | 172 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 962.00 | 766 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 029.00 | 440 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 592.00 | 80 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 476.00 | 284 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 958.00 | |||
GE Autres charges | 14 595.00 | 11 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 514 036.00 | 74 842 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 428.00 | -66 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 223 571.00 | 1 407 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 223 571.00 | 1 407 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 552 572.00 | 693 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 552 572.00 | 693 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 670 999.00 | 714 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 022 427.00 | 647 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 6 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 549.00 | 251 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 796.00 | 8 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 119.00 | 267 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 182.00 | 2 767.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 068.00 | 236 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 249.00 | 297 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 870.00 | -30 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 312 154.00 | 76 450 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 278 858.00 | 75 833 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 297.00 | 617 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 972.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 791.00 | 166 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 347.00 | 167 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 123.00 | 988 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 123.00 | 1 323 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 344.00 | 3 917.00 | 153 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 313.00 | 51 676.00 | 33 055.00 | 755 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 656.00 | 55 592.00 | 33 055.00 | 909 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 754.00 | 73 754.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 284 649.00 | 72 476.00 | 284 649.00 | 72 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 649.00 | 72 476.00 | 284 649.00 | 72 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 404.00 | 72 476.00 | 358 404.00 | 72 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 476.00 | 299 608.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 757 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | |||
VB T. V. A. | 31 721.00 | |||
VP Divers | 13 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 343.00 | 6 548 759.00 | 5 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777 720.00 | 6 777 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 872.00 | 68 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 978.00 | 149 978.00 | ||
VW T.V.A. | 244 575.00 | 244 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 507.00 | 38 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 285.00 | 376 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 678 937.00 | 7 678 937.00 | ||