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SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN

Dépôt

DénominationSOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN
Siren328187620
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt2267
Numéro de Gestion1988B00263
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77437 MARNE LA VALLEE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 156 805.00 153 261.00 3 544.00 6 761.00
AN Terrains 121 959.00 121 959.00 121 959.00
AP Constructions 403 990.00 403 990.00
AT Autres immobilisations corporelles 462 209.00 351 944.00 110 266.00 147 519.00
CU Autres participations 150 000.00 150 000.00 150 000.00
BH Autres immobilisations financières 5 584.00 5 584.00 5 584.00
BJ TOTAL (I) 1 323 415.00 909 194.00 414 221.00 454 691.00
BT Marchandises 742 331.00 72 476.00 669 854.00 897 367.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 786 348.00 7 786 348.00 6 400 087.00
BX Clients et comptes rattachés 5 757 107.00 5 757 107.00 4 042 180.00
BZ Autres créances 755 592.00 755 592.00 900 390.00
CF Disponibilités 1 643 906.00 1 643 906.00 1 217 159.00
CH Charges constatées d’avance 36 059.00 36 059.00 28 507.00
CJ TOTAL (II) 16 721 344.00 72 476.00 16 648 868.00 13 485 690.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 044 759.00 981 670.00 17 063 089.00 13 940 381.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 335 961.00 345 161.00
DD Réserve légale (1) 36 358.00 36 358.00
DG Autres réserves 1 828 984.00 1 828 984.00
DH Report à nouveau 1 367 119.00 1 336 232.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 033 297.00 617 886.00
DL TOTAL (I) 4 601 719.00 4 164 622.00
DP Provisions pour risques 14 958.00
DQ Provisions pour charges 58 796.00
DR TOTAL (IV) 73 754.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 074.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23 000.00 32 223.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 782 433.00 3 374 730.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 777 720.00 5 461 761.00
DY Dettes fiscales et sociales 501 932.00 519 031.00
EA Autres dettes 376 285.00 308 185.00
EC TOTAL (IV) 12 461 370.00 9 702 004.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 063 089.00 13 940 381.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 64 311 403.00 409 412.00 64 720 816.00 72 409 456.00
FG Production vendue services 1 812 197.00 1 812 197.00 1 860 320.00
FJ Chiffres d’affaires nets 66 123 600.00 409 412.00 66 533 012.00 74 269 776.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 332 440.00 506 265.00
FQ Autres produits 12.00 25.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 66 865 464.00 74 776 065.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 62 245 867.00 70 678 252.00
FT Variation de stock (marchandises) 439 685.00 -481 568.00
FW Autres achats et charges externes 2 598 676.00 2 874 783.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 177 153.00 172 210.00
FY Salaires et traitements 579 962.00 766 839.00
FZ Charges sociales 330 029.00 440 337.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 592.00 80 426.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 476.00 284 649.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 14 958.00
GE Autres charges 14 595.00 11 720.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 66 514 036.00 74 842 607.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 351 428.00 -66 541.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 223 571.00 1 407 591.00
GP Total des produits financiers (V) 1 223 571.00 1 407 591.00
GR Intérêts et charges assimilées 552 572.00 693 438.00
GU Total des charges financières (VI) 552 572.00 693 438.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 670 999.00 714 153.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 022 427.00 647 612.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 774.00 6 612.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 163 549.00 251 867.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 58 796.00 8 810.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 223 119.00 267 288.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60 182.00 2 767.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 152 068.00 236 220.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 58 796.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 212 249.00 297 783.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 870.00 -30 495.00
HK Impôts sur les bénéfices -769.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 68 312 154.00 76 450 944.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67 278 858.00 75 833 058.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 033 297.00 617 886.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 178 972.00 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 006 791.00 166 490.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 155 584.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 341 347.00 167 190.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 179 672.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 185 123.00 988 159.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 155 584.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 185 123.00 1 323 415.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 149 344.00 3 917.00 153 261.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 737 313.00 51 676.00 33 055.00 755 933.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 886 656.00 55 592.00 33 055.00 909 194.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 73 754.00 73 754.00
6N Sur stocks et en cours 284 649.00 72 476.00 284 649.00 72 476.00
7B Total Provisions pour dépréciation 284 649.00 72 476.00 284 649.00 72 476.00
7C TOTAL GENERAL 358 404.00 72 476.00 358 404.00 72 476.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 72 476.00 299 608.00
UJ ‐ Exceptionnelles 58 796.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 584.00
UX Autres créances clients 5 757 107.00
UY Personnel et comptes rattachés 962.00
VM Impôts sur les bénéfices 18 959.00
VB T. V. A. 31 721.00
VP Divers 13 443.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 690 508.00
VS Charges constatées d’avance 36 059.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 554 343.00 6 548 759.00 5 584.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 777 720.00 6 777 720.00
8C Personnel et comptes rattachés 68 872.00 68 872.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149 978.00 149 978.00
VW T.V.A. 244 575.00 244 575.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 507.00 38 507.00
VI Groupe et associés 23 000.00 23 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 376 285.00 376 285.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 678 937.00 7 678 937.00