GRUPO ANTOLIN BESANCON
Dépôt
| Dénomination | GRUPO ANTOLIN BESANCON |
| Siren | 328358734 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4224 |
| Numéro de Gestion | 1983B00180 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25021 Besançon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 022.00 | 2 190 047.00 | 142 976.00 | |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | ||
AN Terrains | 227 149.00 | 227 149.00 | ||
AP Constructions | 6 124 512.00 | 4 611 800.00 | 1 512 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 649 420.00 | 33 800 243.00 | 15 849 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 570.00 | 2 375 396.00 | 156 174.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 207 443.00 | 6 207 443.00 | ||
CU Autres participations | 2 615 799.00 | 2 615 799.00 | ||
BF Prêts | 117 249.00 | 117 249.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 945.00 | 56 945.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 023 181.00 | 43 137 558.00 | 26 885 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682 631.00 | 732 145.00 | 13 950 486.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 615 060.00 | 11 615 060.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 383 987.00 | 1 082 005.00 | 5 301 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 775 434.00 | 123 795.00 | 33 651 639.00 | |
BZ Autres créances | 18 795 882.00 | 18 795 882.00 | ||
CF Disponibilités | 356 612.00 | 356 612.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 224 312.00 | 1 224 312.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 86 833 919.00 | 1 937 945.00 | 84 895 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 857 100.00 | 45 075 503.00 | 111 781 597.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 36 864.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | |||
DG Autres réserves | 112 625.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 584 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 846 647.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 703 333.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 703 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698 016.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 148 920.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934 923.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 236 795.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599 405.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 226 891.00 | |||
ED (V) | 4 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 781 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 126 578.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 56 140 418.00 | 124 082 672.00 | 180 223 090.00 | |
FG Production vendue services | 6 658 484.00 | 4 497 372.00 | 11 155 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 798 902.00 | 128 580 044.00 | 191 378 945.00 | |
FM Production stockée | 2 879 376.00 | |||
FN Production immobilisée | 564 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 690 788.00 | |||
FQ Autres produits | 269 870.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 783 040.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 685 719.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 170 510.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 432 936.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644 316.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 641 081.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 771 424.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 332 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 851.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 426 291.00 | |||
GE Autres charges | 121 111.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 101 819.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 681 221.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 895 114.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 642.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 669.00 | |||
GN Différences positives de change | 197 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 119 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 241 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 878 008.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 559 229.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 558.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006 938.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 148 823.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 446.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 911 309.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 327 287.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 584 023.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 338 091.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 995.00 | 53 099.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 185 510.00 | 8 108 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 560.00 | 11 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 419 065.00 | 8 172 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 493 094.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 178 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 207.00 | 375 440.00 | 64 740 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 789 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 193 207.00 | 375 440.00 | 70 023 181.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 273.00 | 120 845.00 | 2 350 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 950 545.00 | 4 211 755.00 | 374 860.00 | 40 787 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 179 818.00 | 4 332 600.00 | 374 860.00 | 43 137 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 114 255.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 589 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 945.00 | 2 426 291.00 | 243 903.00 | 2 703 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 722 577.00 | 212 036.00 | 120 463.00 | 1 814 150.00 |
6T Sur comptes clients | 118 980.00 | 4 815.00 | 123 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 557.00 | 216 851.00 | 120 463.00 | 1 937 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 502.00 | 2 643 142.00 | 364 366.00 | 4 641 278.00 |
UG ‐ Financières | 11 669.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 117 249.00 | 36 864.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 775 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | |||
VB T. V. A. | 10 623 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 169 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 224 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 969 823.00 | 53 832 493.00 | 137 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 518.00 | 2 221 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 148 920.00 | 43 148 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622 834.00 | 3 622 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961 260.00 | 2 961 260.00 | ||
VW T.V.A. | 9 148 621.00 | 9 148 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 208.00 | 202 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 698 016.00 | 19 698 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 795.00 | 1 236 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 599 405.00 | 3 599 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 126 578.00 | 87 126 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 15 647 904.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 766.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 673 297.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133 874.00 | |||
ST Autres comptes | 12 920 095.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 432 936.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 724 656.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919 660.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644 316.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 339 212.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 206 817.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||