IMMOVALOR GESTION
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR GESTION |
| Siren | 328398706 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13754 |
| Numéro de Gestion | 2016B02700 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 110.00 | 431 859.00 | 20 251.00 | 32 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 300.00 | 61 300.00 | ||
AP Constructions | 8 862.00 | 8 862.00 | 8 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 14 907.00 | 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | 4 325.00 | 4 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 541 504.00 | 446 766.00 | 94 738.00 | 45 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 831.00 | 4 694 831.00 | 4 793 414.00 | |
BZ Autres créances | 184 913.00 | 184 913.00 | 100 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 947.00 | 82 397.00 | 815 550.00 | 815 550.00 |
CF Disponibilités | 8 804 587.00 | 8 804 587.00 | 9 123 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 770.00 | 85 770.00 | 55 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 668 047.00 | 82 397.00 | 14 585 650.00 | 14 887 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 551.00 | 529 163.00 | 14 680 388.00 | 14 933 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 325.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 026.00 | 553 026.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 274.00 | 178 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | ||
DG Autres réserves | 2 226 397.00 | 2 226 397.00 | ||
DH Report à nouveau | 919 289.00 | 918 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 279.00 | 2 807 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 987 567.00 | 6 739 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | -47 780.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 217 058.00 | 221 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 058.00 | 173 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465.00 | 6 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 047.00 | 4 969 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 318.00 | 2 670 878.00 | ||
EA Autres dettes | 174 052.00 | 78 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 881.00 | 295 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 475 763.00 | 8 021 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 680 388.00 | 14 933 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 763.00 | 8 021 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 110 503.00 | 19 110 503.00 | 20 464 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 110 503.00 | 19 110 503.00 | 20 464 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 640.00 | 70 284.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 113 153.00 | 20 535 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 073 710.00 | 12 275 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 002.00 | 193 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 337 599.00 | 2 209 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 394 651.00 | 1 253 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 276.00 | 17 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 634.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 065 881.00 | 15 949 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 047 272.00 | 4 585 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 268.00 | 22 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 006.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130.00 | 1 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 398.00 | 38 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 805.00 | 2 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 805.00 | 2 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 593.00 | 35 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 067 865.00 | 4 621 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | 348.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 55 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 12 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 20 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 35 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 119.00 | 425 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 295.00 | 1 423 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 137 494.00 | 20 629 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082 215.00 | 17 821 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 279.00 | 2 807 633.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 424.00 | 43 634.00 | 217 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 424.00 | 43 634.00 | 217 058.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 694 831.00 | |||
VP Divers | 184 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 514.00 | 4 965 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||