ENTREPRISE DELACOUR
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELACOUR |
| Siren | 328412275 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1006 |
| Numéro de Gestion | 1983B00091 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50470 Tollevast |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 73 930.00 | 73 930.00 | 73 930.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 494.00 | 75 918.00 | 11 575.00 | 16 269.00 |
AN Terrains | 91 763.00 | 88 714.00 | 3 048.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 069.00 | 581 422.00 | 81 646.00 | 59 232.00 |
CU Autres participations | 110 822.00 | 110 822.00 | 110 822.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 394 560.00 | 2 394 560.00 | 2 702 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 421 639.00 | 746 054.00 | 2 675 585.00 | 2 965 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | 11 917.00 | 29 489.00 | |
BT Marchandises | 2 856 949.00 | 110 000.00 | 2 746 949.00 | 2 830 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 180.00 | 32 180.00 | 16 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 380.00 | 58 316.00 | 1 874 063.00 | 1 590 026.00 |
BZ Autres créances | 158 659.00 | 158 659.00 | 97 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 912 074.00 | 3 912 074.00 | 2 433 039.00 | |
CF Disponibilités | 2 458 836.00 | 2 458 836.00 | 2 579 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 461.00 | 33 461.00 | 25 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 396 460.00 | 168 316.00 | 11 228 144.00 | 9 602 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 100.00 | 914 370.00 | 13 903 729.00 | 12 568 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 740 937.00 | 5 324 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 234.00 | 966 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 987 172.00 | 9 590 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 733.00 | 106 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 443.00 | 1 644 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 952.00 | 683 050.00 | ||
EA Autres dettes | 33 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 562.00 | 509 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 916 557.00 | 2 977 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 729.00 | 12 568 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 614.00 | 43 614.00 | 23 848.00 | |
FG Production vendue services | 13 654 448.00 | 13 654 448.00 | 13 712 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 062.00 | 13 698 062.00 | 13 736 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 711.00 | 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 493.00 | 71 248.00 | ||
FQ Autres produits | 413.00 | 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 725 680.00 | 13 809 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 990 413.00 | 741 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 652.00 | 819 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 659.00 | 1 075 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 571.00 | -4 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 475 476.00 | 9 081 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 479.00 | 45 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 180.00 | 646 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 198.00 | 342 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 987.00 | 29 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 245.00 | 102 250.00 | ||
GE Autres charges | 9 998.00 | 17 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 760 864.00 | 12 896 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 964 816.00 | 912 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346 152.00 | 436 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 346 152.00 | 436 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 346 152.00 | 436 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 310 968.00 | 1 348 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867.00 | 9 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 867.00 | 9 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 681.00 | 42 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 681.00 | 42 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | -32 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 862.00 | 54 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 317 058.00 | 295 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 086 699.00 | 14 255 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 465.00 | 13 288 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 234.00 | 966 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 879.00 | 3 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 027.00 | 51 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 247.00 | 755 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 153.00 | 810 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 161 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 754 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063 786.00 | 2 505 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 786.00 | 6 356.00 | 3 421 640.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 679.00 | 8 394.00 | 2 154.00 | 75 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 745.00 | 28 594.00 | 4 202.00 | 670 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 424.00 | 36 987.00 | 6 356.00 | 746 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 549.00 | 21 245.00 | 12 478.00 | 58 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 549.00 | 31 245.00 | 12 478.00 | 168 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 549.00 | 31 245.00 | 12 478.00 | 168 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 245.00 | 12 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 394 561.00 | 2 394 561.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 959.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 854 421.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | |||
VB T. V. A. | 111 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 062.00 | 4 519 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 444.00 | 1 914 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 809.00 | 82 809.00 | ||
VW T.V.A. | 600 822.00 | 600 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 090 563.00 | 1 090 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 823.00 | 3 776 823.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 826 678.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 806.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 395.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 203.00 | |||
ST Autres comptes | 454 395.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 475 476.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 862.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 480.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 704 025.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 215 850.00 | |||