FREYDIS
Dépôt
| Dénomination | FREYDIS |
| Siren | 328633425 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2152 |
| Numéro de Gestion | 1983B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57800 BETTING |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 190.00 | 76 190.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 647 742.00 | 647 742.00 | 647 742.00 | |
AP Constructions | 16 009 584.00 | 11 972 254.00 | 4 037 331.00 | 4 598 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 182.00 | 850 829.00 | 76 353.00 | 187 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 230.00 | 2 120 739.00 | 597 491.00 | 839 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763 084.00 | 1 763 084.00 | 1 713 813.00 | |
BF Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | 4 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 153 212.00 | 15 020 012.00 | 7 133 200.00 | 8 001 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291.00 | 6 291.00 | 8 929.00 | |
BT Marchandises | 5 223 910.00 | 200 078.00 | 5 023 832.00 | 5 555 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 696.00 | 346 801.00 | 929 895.00 | 1 140 354.00 |
BZ Autres créances | 3 082 438.00 | 3 082 438.00 | 2 421 480.00 | |
CF Disponibilités | 1 374 459.00 | 1 374 459.00 | 1 430 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 156.00 | 272 156.00 | 361 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 235 950.00 | 546 880.00 | 10 689 070.00 | 10 918 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 389 162.00 | 15 566 892.00 | 17 822 270.00 | 18 920 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 31 230.00 | 31 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 184.00 | 419 534.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 846 342.00 | 1 938 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 570 312.00 | 2 431 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 365.00 | 8 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 365.00 | 8 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 263 319.00 | 10 825 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 889.00 | 73 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 1 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 214.00 | 3 400 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 990.00 | 1 640 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 5 845.00 | ||
EA Autres dettes | 179 108.00 | 405 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 996.00 | 128 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 226 594.00 | 16 480 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 822 270.00 | 18 920 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 183.00 | 419 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 464 558.00 | 48 464 558.00 | 50 257 694.00 | |
FD Production vendue biens | 26 213.00 | 26 213.00 | 12 701.00 | |
FG Production vendue services | 925 952.00 | 925 952.00 | 1 238 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 416 723.00 | 49 416 723.00 | 51 508 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 67 650.00 | 11 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 440.00 | 284 028.00 | ||
FQ Autres produits | 690 235.00 | 405 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 561 048.00 | 52 209 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 960 285.00 | 40 794 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 384 106.00 | -346 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 359.00 | 99 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 638.00 | 1 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 442 710.00 | 3 381 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 732 093.00 | 737 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 148 189.00 | 4 230 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 448 416.00 | 1 444 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 761 685.00 | 801 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 020.00 | 174 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 939.00 | 8 426.00 | ||
GE Autres charges | 177 826.00 | 82 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 707 266.00 | 51 410 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 217.00 | 799 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 823.00 | 29 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 823.00 | 29 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 337.00 | 164 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 337.00 | 164 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 514.00 | -135 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -269 731.00 | 664 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 673.00 | 47 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 845.00 | 5 627.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 955.00 | 64 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 473.00 | 117 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 224.00 | 84 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 887.00 | 2 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 512.00 | 156 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 623.00 | 243 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 150.00 | -125 467.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 697.00 | 69 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 835 345.00 | 52 356 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 184 529.00 | 51 937 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 184.00 | 419 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919 750.00 | 124 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 778.00 | 60 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723 718.00 | 185 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 294.00 | 20 302 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | 1 765 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 641.00 | 22 153 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 190.00 | 76 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 646 233.00 | 1 032 727.00 | 735 139.00 | 14 943 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722 424.00 | 1 032 727.00 | 735 139.00 | 15 020 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 846 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 938 827.00 | 107 471.00 | 199 955.00 | 1 846 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | 16 939.00 | 25 365.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 084.00 | 200 078.00 | 52 084.00 | 200 078.00 |
6T Sur comptes clients | 97 586.00 | 327 942.00 | 78 726.00 | 346 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 405.00 | 528 020.00 | 155 546.00 | 546 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121 658.00 | 652 430.00 | 355 501.00 | 2 418 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 544 960.00 | 155 546.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 471.00 | 199 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | 4 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 271 977.00 | 1 271 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 504.00 | 90 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
VB T. V. A. | 90 989.00 | 90 989.00 | ||
VP Divers | 191 841.00 | 191 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 181 624.00 | 2 181 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 647.00 | 521 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 156.00 | 272 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 490.00 | 4 632 915.00 | 575.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 850.00 | 1 532 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730 469.00 | 3 223 834.00 | 3 116 713.00 | 3 389 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 889.00 | 76 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 214.00 | 3 103 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 738 207.00 | 738 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 875.00 | 519 875.00 | ||
VW T.V.A. | 117 502.00 | 117 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 405.00 | 206 405.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 108.00 | 179 108.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 157.00 | 9 718 523.00 | 3 116 713.00 | 3 389 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 542.00 | |||