TRANS VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | TRANS VAL D'OISE |
| Siren | 328660493 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4729 |
| Numéro de Gestion | 1984B00022 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 857.00 | 394 843.00 | 32 014.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 637.00 | 71 536.00 | 20 101.00 | 24 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 747 729.00 | 4 092 892.00 | 9 654 837.00 | 9 342 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 038.00 | 1 228 038.00 | 929 577.00 | |
CU Autres participations | 411 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | 14 304.00 | 14 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 921 196.00 | 4 560 901.00 | 11 360 294.00 | 10 758 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 318.00 | 20 318.00 | 22 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 474.00 | 1 406 474.00 | 812 917.00 | |
BZ Autres créances | 949 816.00 | 949 816.00 | 5 432 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | 1 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 387 498.00 | 2 387 498.00 | 6 269 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 694.00 | 4 560 901.00 | 13 747 793.00 | 17 027 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 712.00 | 76 758.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 405 923.00 | 5 343 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 511 891.00 | 1 639 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 612 209.00 | 7 102 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 079.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 185 743.00 | 159 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 822.00 | 159 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 14 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 584.00 | 709 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 696.00 | 587 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 123.00 | 270 835.00 | ||
EA Autres dettes | 2 975 960.00 | 7 585 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 720.00 | 596 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 879 762.00 | 9 764 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 793.00 | 17 027 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 097.00 | 9 755 195.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 526 939.00 | 10 526 939.00 | 5 732 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 526 939.00 | 10 526 939.00 | 5 732 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 012.00 | 74 263.00 | ||
FQ Autres produits | 2 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 684 506.00 | 5 806 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 206.00 | 355 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 758.00 | -13 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 854 984.00 | 2 139 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 461.00 | 219 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 788 039.00 | 1 771 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 004 585.00 | 590 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 449 736.00 | 830 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 696.00 | 49 931.00 | ||
GE Autres charges | 85 353.00 | 16 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 006 819.00 | 5 961 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 687.00 | -154 662.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 184.00 | 5 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 220.00 | 25 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 220.00 | 25 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 818.00 | 44 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 818.00 | 44 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 598.00 | -19 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 273.00 | -168 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229 801.00 | 789 492.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 982.00 | 72 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 784.00 | 861 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | -1 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 098.00 | 684 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 544.00 | 683 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 240.00 | 178 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 885.00 | 4 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 916.00 | -72 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038 693.00 | 6 698 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 982.00 | 6 621 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 712.00 | 76 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 015 713.00 | 2 051 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 248.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 448.00 | 2 051 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 067 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 921 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 899.00 | 4 573.00 | 396 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 265.00 | 1 445 163.00 | 4 164 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 165.00 | 1 449 736.00 | 4 560 901.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 511 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 639 775.00 | 983 098.00 | 110 982.00 | 2 511 891.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 068.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 178 754.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 921.00 | 96 696.00 | 795.00 | 255 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 696.00 | 1 079 794.00 | 111 777.00 | 2 767 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 696.00 | 795.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 983 098.00 | 110 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 406 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 711.00 | |||
VB T. V. A. | 237 666.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 299.00 | |||
VP Divers | 674 659.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 146.00 | 2 365 843.00 | 14 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 543.00 | 2 879.00 | 6 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 584.00 | 1 206 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 034.00 | 435 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 566.00 | 462 566.00 | ||
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 458.00 | 27 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 123.00 | 116 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 916 444.00 | 2 916 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 516.00 | 59 516.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 639 720.00 | 639 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 762.00 | 5 873 097.00 | 6 664.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 60.00 | ||