LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE |
| Siren | 328686514 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18798 |
| Numéro de Gestion | 2005B01699 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 048.00 | 942 840.00 | 340 208.00 | |
AH Fonds commercial | 1 159 337.00 | 1 159 337.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 333.00 | 205 333.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 236 238.00 | 81 291.00 | 154 948.00 | |
CU Autres participations | 396 050.00 | 396 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 295 005.00 | 1 024 131.00 | 2 270 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
BP En cours de production de services | 11 497.00 | 11 497.00 | ||
BT Marchandises | 12 551.00 | 12 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 739 239.00 | 739 239.00 | ||
BZ Autres créances | 91 441.00 | 91 441.00 | ||
CF Disponibilités | 8 337.00 | 8 337.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | 27 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 895 819.00 | 895 819.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 824.00 | 1 024 131.00 | 3 166 693.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 452.00 | |||
DG Autres réserves | 51 490.00 | |||
DH Report à nouveau | 631 874.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 463.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 246 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 017.00 | |||
EA Autres dettes | 8 986.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 920 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 693.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 702.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 912.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 674.00 | 398 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 923.00 | 132 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 006.00 | 531 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 645.00 | 2 647 718.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 236 238.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | 411 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 423.00 | 3 295 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 710.00 | 153 130.00 | 942 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 19 508.00 | 81 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 492.00 | 172 639.00 | 1 024 131.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 728.00 | 9 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 306.00 | 19 306.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 712.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 739 239.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 774.00 | |||
VB T. V. A. | 512.00 | |||
VP Divers | 18 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 627.00 | 858 630.00 | 14 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 728.00 | 33 015.00 | 68 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 176 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 273.00 | 86 273.00 | ||
VW T.V.A. | 160 991.00 | 160 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349.00 | 28 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307 486.00 | 307 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 414.00 | 851 702.00 | 68 712.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 184.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 937.00 | |||
YT Sous‐traitance | 355 402.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 405.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | |||
ST Autres comptes | 303 404.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 259.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 910.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 396.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 306.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 503 733.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 206.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||