GROUPE ESRA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESRA |
| Siren | 328768486 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13313 |
| Numéro de Gestion | 1984B00512 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 238.00 | 156 320.00 | 26 918.00 | 46 086.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | 875 951.00 | 875 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 086.00 | 835 031.00 | 834 055.00 | 842 003.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 116 692.00 | 44 128.00 | 60 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 635.00 | 494 092.00 | 235 543.00 | 229 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 813.00 | 1 841 280.00 | 714 533.00 | 711 229.00 |
CU Autres participations | 280 170.00 | 280 170.00 | 280 170.00 | |
BF Prêts | 73 822.00 | 73 822.00 | 101 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 262 703.00 | 262 703.00 | 245 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 791 238.00 | 3 443 415.00 | 3 347 822.00 | 3 391 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 464.00 | 129 464.00 | 46 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 982.00 | 34 707.00 | 3 471 274.00 | 6 452 292.00 |
BZ Autres créances | 195 087.00 | 195 087.00 | 155 964.00 | |
CF Disponibilités | 13 209 282.00 | 13 209 282.00 | 12 304 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 433.00 | 35 433.00 | 57 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 075 247.00 | 34 707.00 | 17 040 540.00 | 19 016 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 866 485.00 | 3 478 122.00 | 20 388 362.00 | 22 408 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 205.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 647 255.00 | 10 159 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 539.00 | 1 488 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 064 092.00 | 11 762 554.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 782.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 787.00 | 538 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | 7 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 293.00 | 9 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 766.00 | 393 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 838.00 | 500 293.00 | ||
EA Autres dettes | 1 010 775.00 | 120 817.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762 281.00 | 9 049 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 324 270.00 | 10 619 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 388 362.00 | 22 408 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 241.00 | 10 324 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 728 621.00 | 10 728 621.00 | 10 447 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 621.00 | 10 728 621.00 | 10 447 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 226.00 | 111 285.00 | ||
FQ Autres produits | 31 415.00 | 31 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 262.00 | 10 594 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 646 692.00 | 3 512 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 803.00 | 455 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 783 708.00 | 2 592 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 232 875.00 | 1 179 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 429.00 | 614 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 807.00 | 1 900.00 | ||
GE Autres charges | 256.00 | 13 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 826 571.00 | 8 369 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 965 691.00 | 2 224 409.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 788.00 | 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 700.00 | |||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 788.00 | 3 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 704.00 | 3 957.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 573.00 | 1 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 277.00 | 5 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 489.00 | -2 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 941 201.00 | 2 222 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 710.00 | 2 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 710.00 | 2 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | -2 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 643 234.00 | 731 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 331.00 | 10 597 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 792.00 | 9 109 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 539.00 | 1 488 193.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 854.00 | 315 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 226.00 | 96 753.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 647.00 | 174 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 283.00 | 443 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 713.00 | 17 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 644.00 | 635 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | 2 728 274.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | 3 446 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 271.00 | 616 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 996.00 | 6 791 238.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 607.00 | 201 885.00 | 63 140.00 | 991 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 104.00 | 450 544.00 | 261 584.00 | 2 452 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 711.00 | 652 429.00 | 324 724.00 | 3 443 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 33 807.00 | 1 000.00 | 34 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 33 807.00 | 1 000.00 | 34 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 682.00 | 33 807.00 | 27 782.00 | 34 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 807.00 | 1 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 822.00 | 27 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 262 703.00 | 262 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 471 274.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 541.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 026.00 | 4 026 706.00 | 46 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 787.00 | 271 052.00 | 227 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 766.00 | 468 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 458.00 | 91 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 083.00 | 225 083.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 152.00 | 60 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 146.00 | 139 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 775.00 | 1 010 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 762 281.00 | 4 762 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 977.00 | 7 053 241.00 | 227 735.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 687.00 | |||