GERARD POULAIN
Dépôt
| Dénomination | GERARD POULAIN |
| Siren | 328960471 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 295 |
| Numéro de Gestion | 2000B51299 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 61430 Athis Val-de-rouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 181.00 | 29 181.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 084.00 | 549 692.00 | 108 392.00 | 116 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 849.00 | 427 950.00 | 106 899.00 | 114 908.00 |
CU Autres participations | 20 438.00 | 8 959.00 | 11 479.00 | 8 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BF Prêts | 750.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 249 553.00 | 1 015 782.00 | 233 770.00 | 240 504.00 |
BT Marchandises | 1 176 773.00 | 111 721.00 | 1 065 052.00 | 1 109 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | 2 811.00 | 5 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 805.00 | 976 805.00 | 834 333.00 | |
BZ Autres créances | 67 408.00 | 67 408.00 | 40 196.00 | |
CF Disponibilités | 577 435.00 | 577 435.00 | 597 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | 24 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 168.00 | 111 721.00 | 2 710 447.00 | 2 610 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 721.00 | 1 127 503.00 | 2 944 218.00 | 2 851 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 60 582.00 | ||
DG Autres réserves | 851 997.00 | 763 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 320.00 | 249 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 067.00 | 33 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 199 384.00 | 2 097 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 307.00 | 341 530.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 228.00 | 1 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 193 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 070.00 | 206 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1 196.00 | ||
EA Autres dettes | 1 387.00 | 4 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | 5 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 744 833.00 | 754 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 218.00 | 2 851 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 671.00 | 752 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 098.00 | 103 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 467.00 | 110 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 266.00 | 1 192 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 27 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 016.00 | 1 249 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 2 592.00 | 22 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 2 592.00 | 22 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 273.00 | 4 609.00 | 22 815.00 | 15 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 959.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 31 186.00 | 81 817.00 | 1 282.00 | 111 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 460.00 | 81 817.00 | 4 597.00 | 120 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 733.00 | 86 426.00 | 27 412.00 | 135 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 817.00 | 1 282.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 315.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 609.00 | 22 815.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 976 805.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | |||
VB T. V. A. | 12 192.00 | |||
VP Divers | 28 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 150.00 | 1 072 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 233.00 | 2 298.00 | 1 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 227 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 105.00 | 102 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 125.00 | 78 125.00 | ||
VW T.V.A. | 41 722.00 | 41 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 074.00 | 254 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 606.00 | 721 671.00 | 1 935.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | |||