ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF
Dépôt
| Dénomination | ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF |
| Siren | 328999362 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1537 |
| Numéro de Gestion | 1984B50022 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 SAINT-REMY-DU-NORD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 766.00 | 152 031.00 | 23 735.00 | 49 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
AN Terrains | 1 837 979.00 | 649 025.00 | 1 188 954.00 | 1 508 756.00 |
AP Constructions | 8 051 237.00 | 6 036 597.00 | 2 014 640.00 | 2 449 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021 398.00 | 11 728 005.00 | 7 293 393.00 | 7 579 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 768.00 | 1 507 285.00 | 252 483.00 | 211 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 404 777.00 | 11 404 777.00 | 4 079 720.00 | |
AX Avances et acomptes | 66 479.00 | 66 479.00 | 632 068.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 419 973.00 | |||
CU Autres participations | 1 419 973.00 | 32 000.00 | 1 387 973.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 645 260.00 | 1 645 260.00 | 1 664 698.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | 3 545.00 | 3 464.00 | |
BF Prêts | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | 92 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 490 428.00 | 20 104 943.00 | 25 385 485.00 | 19 690 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 161.00 | 452 161.00 | 470 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 482.00 | 41 510.00 | 5 300 972.00 | 4 637 822.00 |
BZ Autres créances | 768 892.00 | 768 892.00 | 640 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 313 694.00 | 3 313 694.00 | 6 135 967.00 | |
CF Disponibilités | 1 813 661.00 | 1 813 661.00 | 3 905 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 005.00 | 128 005.00 | 134 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 818 894.00 | 41 510.00 | 11 777 385.00 | 15 924 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 309 322.00 | 20 146 452.00 | 37 162 870.00 | 35 615 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 812.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DG Autres réserves | 12 602 484.00 | 11 824 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 799.00 | 1 115 934.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 382.00 | 29 054.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253 881.00 | 248 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 957 046.00 | 14 456 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 935 351.00 | 609 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 935 351.00 | 609 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021 092.00 | 14 432 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 886.00 | 3 775 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 104.00 | 2 264 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 849.00 | |||
EA Autres dettes | 4 541.00 | 24 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 270 473.00 | 20 550 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 162 870.00 | 35 615 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640 644.00 | 9 033 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75.00 | 75.00 | 1 500.00 | |
FD Production vendue biens | 21 416 706.00 | |||
FG Production vendue services | 21 308 408.00 | 21 308 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 308 483.00 | 21 308 483.00 | 21 418 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 917.00 | 17 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 568.00 | 46 421.00 | ||
FQ Autres produits | 100 147.00 | 100 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 531 114.00 | 21 581 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 240 439.00 | 12 120 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 069.00 | 1 835 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 426 412.00 | 2 455 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 391.00 | 936 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 335 511.00 | 2 354 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 590.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 824.00 | 19 715 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 553 291.00 | 1 866 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | 66.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 370.00 | 31 105.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 059.00 | 39 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 511.00 | 71 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 134.00 | 268 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 134.00 | 268 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -242 623.00 | -197 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 310 668.00 | 1 669 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 591.00 | 8 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 672.00 | 15 024.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 340.00 | 255 628.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 603.00 | 279 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 283.00 | 331 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 939.00 | 25.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 572.00 | 114 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 794.00 | 446 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 191.00 | -167 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 678.00 | 386 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 386 229.00 | 21 932 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 538 430.00 | 20 816 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 799.00 | 1 115 934.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 950.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 595.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 231.00 | 7 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 207 984.00 | 10 779 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 474.00 | 41 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 573 689.00 | 10 828 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | 181 586.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 088 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 016.00 | 2 757 845.00 | 42 141 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 721.00 | 3 167 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 016.00 | 2 824 118.00 | 45 490 427.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 410.00 | 27 938.00 | 11 317.00 | 152 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487 542.00 | 2 307 573.00 | 1 471 186.00 | 19 323 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 622 951.00 | 2 335 511.00 | 1 482 502.00 | 19 475 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 253 881.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 248 804.00 | 31 418.00 | 26 340.00 | 253 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 935 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 147.00 | 935 351.00 | 609 147.00 | 935 351.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 259 829.00 | 337 154.00 | 596 983.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 483.00 | 6 973.00 | 41 510.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 312.00 | 369 154.00 | 6 973.00 | 670 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 262.00 | 1 335 923.00 | 642 460.00 | 1 859 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 935 351.00 | 616 120.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 368 572.00 | 26 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 645 260.00 | |||
UP Prêts | 6 088.00 | 1 824.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 338.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 292 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | |||
VB T. V. A. | 371 608.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 840.00 | |||
VC Groupe et associés | 135 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 065.00 | 6 191 391.00 | 1 791 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019 996.00 | 3 390 167.00 | 8 930 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 886.00 | 3 856 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 486 397.00 | 486 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 715.00 | 307 715.00 | ||
VW T.V.A. | 851 752.00 | 851 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 241.00 | 606 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 849.00 | 135 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 270 473.00 | 9 640 644.00 | 8 930 027.00 | 2 699 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 440 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851 886.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||