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ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF

Dépôt

DénominationACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF
Siren328999362
Cloture30/09/2017
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt1537
Numéro de Gestion1984B50022
Code Activité3822Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59330 SAINT-REMY-DU-NORD
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 175 766.00 152 031.00 23 735.00 49 821.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 820.00 5 820.00
AN Terrains 1 837 979.00 649 025.00 1 188 954.00 1 508 756.00
AP Constructions 8 051 237.00 6 036 597.00 2 014 640.00 2 449 670.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 021 398.00 11 728 005.00 7 293 393.00 7 579 117.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 759 768.00 1 507 285.00 252 483.00 211 283.00
AV Immobilisations en cours 11 404 777.00 11 404 777.00 4 079 720.00
AX Avances et acomptes 66 479.00 66 479.00 632 068.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 419 973.00
CU Autres participations 1 419 973.00 32 000.00 1 387 973.00
BB Créances rattachées à des participations 1 645 260.00 1 645 260.00 1 664 698.00
BD Autres titres immobilisés 3 545.00 3 545.00 3 464.00
BF Prêts 6 088.00 6 088.00
BH Autres immobilisations financières 92 338.00 92 338.00 92 338.00
BJ TOTAL (I) 45 490 428.00 20 104 943.00 25 385 485.00 19 690 909.00
BL Matières premières, approvisionnements 452 161.00 452 161.00 470 253.00
BX Clients et comptes rattachés 5 342 482.00 41 510.00 5 300 972.00 4 637 822.00
BZ Autres créances 768 892.00 768 892.00 640 915.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 313 694.00 3 313 694.00 6 135 967.00
CF Disponibilités 1 813 661.00 1 813 661.00 3 905 567.00
CH Charges constatées d’avance 128 005.00 128 005.00 134 461.00
CJ TOTAL (II) 11 818 894.00 41 510.00 11 777 385.00 15 924 985.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 309 322.00 20 146 452.00 37 162 870.00 35 615 893.00
CR Parts à plus d’un an 49 812.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 125 000.00 1 125 000.00
DD Réserve légale (1) 112 500.00 112 500.00
DG Autres réserves 12 602 484.00 11 824 950.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 847 799.00 1 115 934.00
DJ Subventions d’investissement 15 382.00 29 054.00
DK Provisions réglementées 253 881.00 248 804.00
DL TOTAL (I) 14 957 046.00 14 456 241.00
DQ Provisions pour charges 935 351.00 609 147.00
DR TOTAL (IV) 935 351.00 609 147.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 021 092.00 14 432 820.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 53 899.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 856 886.00 3 775 543.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 252 104.00 2 264 103.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 135 849.00
EA Autres dettes 4 541.00 24 140.00
EC TOTAL (IV) 21 270 473.00 20 550 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 37 162 870.00 35 615 893.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 640 644.00 9 033 058.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 30.00 30.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 75.00 75.00 1 500.00
FD Production vendue biens 21 416 706.00
FG Production vendue services 21 308 408.00 21 308 408.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 308 483.00 21 308 483.00 21 418 206.00
FO Subventions d’exploitation 3 917.00 17 067.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 118 568.00 46 421.00
FQ Autres produits 100 147.00 100 268.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 531 114.00 21 581 963.00
FW Autres achats et charges externes 12 240 439.00 12 120 913.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 074 069.00 1 835 085.00
FY Salaires et traitements 2 426 412.00 2 455 715.00
FZ Charges sociales 901 391.00 936 939.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 335 511.00 2 354 855.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 590.00
GE Autres charges 2.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 977 824.00 19 715 099.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 553 291.00 1 866 864.00
GJ Produits financiers de participations 82.00 66.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 370.00 31 105.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 30 059.00 39 910.00
GP Total des produits financiers (V) 54 511.00 71 082.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 32 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 265 134.00 268 393.00
GU Total des charges financières (VI) 297 134.00 268 393.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -242 623.00 -197 311.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 310 668.00 1 669 553.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 80 591.00 8 505.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 693 672.00 15 024.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 26 340.00 255 628.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 800 603.00 279 157.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 283.00 331 702.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 600 939.00 25.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 368 572.00 114 683.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 982 794.00 446 409.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -182 191.00 -167 252.00
HK Impôts sur les bénéfices 280 678.00 386 367.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 386 229.00 21 932 201.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 538 430.00 20 816 267.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 847 799.00 1 115 934.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 332 950.00
A1 ACTIF ‐ Placements 111 595.00
A3 TOTAL ACTIF 100 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 185 231.00 7 907.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 207 984.00 10 779 513.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 180 474.00 41 451.00
0G ACQUISITIONS Total Général 38 573 689.00 10 828 871.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 552.00 181 586.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 088 016.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 088 016.00 2 757 845.00 42 141 637.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 54 721.00 3 167 204.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 088 016.00 2 824 118.00 45 490 427.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 135 410.00 27 938.00 11 317.00 152 031.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 487 542.00 2 307 573.00 1 471 186.00 19 323 929.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 622 951.00 2 335 511.00 1 482 502.00 19 475 960.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 253 881.00
3Z Total Provisions réglementées 248 804.00 31 418.00 26 340.00 253 881.00
5V Autres provisions pour risques et charges 935 351.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 609 147.00 935 351.00 609 147.00 935 351.00
6E sur immobilisations – corporelles 259 829.00 337 154.00 596 983.00
9U sur immobilisations – titres de participation 32 000.00
6T Sur comptes clients 48 483.00 6 973.00 41 510.00
7B Total Provisions pour dépréciation 308 312.00 369 154.00 6 973.00 670 493.00
7C TOTAL GENERAL 1 166 262.00 1 335 923.00 642 460.00 1 859 725.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 935 351.00 616 120.00
UG ‐ Financières 32 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 368 572.00 26 340.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 645 260.00
UP Prêts 6 088.00 1 824.00
UT Autres immobilisations financières 92 338.00
VA Clients douteux ou litigieux 49 812.00
UX Autres créances clients 5 292 670.00
UY Personnel et comptes rattachés 72.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 372.00
VB T. V. A. 371 608.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 101 840.00
VC Groupe et associés 135 022.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 131 979.00
VS Charges constatées d’avance 128 005.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 983 065.00 6 191 391.00 1 791 674.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 096.00 1 096.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 019 996.00 3 390 167.00 8 930 027.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 856 886.00 3 856 886.00
8C Personnel et comptes rattachés 486 397.00 486 397.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 307 715.00 307 715.00
VW T.V.A. 851 752.00 851 752.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 606 241.00 606 241.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 135 849.00 135 849.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 541.00 4 541.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 270 473.00 9 640 644.00 8 930 027.00 2 699 802.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 440 860.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 851 886.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00