FROMAGERIE D ORVAL
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE D ORVAL |
| Siren | 329175418 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 156 |
| Numéro de Gestion | 1984B00036 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18200 Orval |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 40 507.00 | 24 286.00 | 16 221.00 | 16 221.00 |
AP Constructions | 291 771.00 | 196 422.00 | 95 349.00 | 115 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 427.00 | 1 132 485.00 | 247 942.00 | 281 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 214.00 | 718 345.00 | 30 869.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 11 112.00 | 8 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 488 276.00 | 2 071 538.00 | 416 737.00 | 447 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 539.00 | 20 150.00 | 112 389.00 | 93 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 555.00 | 98 555.00 | 93 968.00 | |
BT Marchandises | 3 245.00 | 3 245.00 | 3 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 015.00 | 2 135.00 | 432 880.00 | 516 761.00 |
BZ Autres créances | 89 542.00 | 89 542.00 | 75 610.00 | |
CF Disponibilités | 143 651.00 | 143 651.00 | 57 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | 5 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 457.00 | 22 284.00 | 899 173.00 | 845 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 733.00 | 2 093 823.00 | 1 315 910.00 | 1 293 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 947.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | ||
DH Report à nouveau | -206 106.00 | -207 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 654.00 | 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 784.00 | 32 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 160.00 | 155 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 122.00 | 85 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 122.00 | 85 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 425 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 477.00 | 249 034.00 | ||
EA Autres dettes | 420 142.00 | 378 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 056 628.00 | 1 052 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 910.00 | 1 293 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 506.00 | 1 051 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 230 150.00 | 1 230 150.00 | 1 329 864.00 | |
FD Production vendue biens | 3 050 687.00 | 3 050 687.00 | 3 143 435.00 | |
FG Production vendue services | 38 245.00 | 38 245.00 | 51 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 082.00 | 4 319 082.00 | 4 524 300.00 | |
FM Production stockée | 4 588.00 | 3 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160.00 | 21 849.00 | ||
FQ Autres produits | 4 607.00 | 14 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 438.00 | 4 564 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 033.00 | 1 156 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 317.00 | 5 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 440.00 | 1 502 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 933.00 | 10 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 699.00 | 705 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610.00 | 57 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 835.00 | 728 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 269.00 | 224 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 951.00 | 95 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 135.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 025.00 | |||
GE Autres charges | 892.00 | 1 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 273.00 | 4 487 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 165.00 | 77 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 285.00 | 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 285.00 | 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 285.00 | -938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 880.00 | 76 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 736.00 | 11 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | 11 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384.00 | 87 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 87 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -75 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 840.00 | 4 575 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 186.00 | 4 574 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 654.00 | 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 215.00 | 64 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | 2 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 403.00 | 66 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | 2 461 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 666.00 | 2 488 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 869.00 | 91 951.00 | 81 282.00 | 2 071 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 869.00 | 91 951.00 | 81 282.00 | 2 071 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 784.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 520.00 | 8 736.00 | 23 784.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 097.00 | 12 025.00 | 97 122.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 310.00 | 4 160.00 | 20 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 2 135.00 | 4 160.00 | 22 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 927.00 | 14 160.00 | 12 896.00 | 143 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 160.00 | 4 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 736.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 430 670.00 | |||
VB T. V. A. | 28 844.00 | |||
VP Divers | 15 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 580.00 | 527 520.00 | 27 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 380 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 276.00 | 139 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 420.00 | 92 296.00 | 1 122.00 | |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 529.00 | 413 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 628.00 | 1 055 506.00 | 1 122.00 | |