LE CLOS VIRGILE
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS VIRGILE |
| Siren | 329254734 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6793 |
| Numéro de Gestion | 1984B00056 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 61 794.00 | 60 529.00 | 1 265.00 | 1 514.00 |
AP Constructions | 486 856.00 | 442 405.00 | 44 451.00 | 55 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 579.00 | 173 754.00 | 12 825.00 | 68 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 935.00 | 918 271.00 | 392 664.00 | 566 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 122 600.00 | 1 594 959.00 | 527 640.00 | 768 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | |||
BZ Autres créances | 145 543.00 | 145 543.00 | 132 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 801.00 | 306 801.00 | 205 693.00 | |
CF Disponibilités | 258 971.00 | 258 971.00 | 153 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 127.00 | 95 127.00 | 91 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 806 441.00 | 806 441.00 | 584 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 041.00 | 1 594 959.00 | 1 334 082.00 | 1 352 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 721.00 | 105 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 954.00 | 316 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 406.00 | 72 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 511.00 | 858 587.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 716.00 | 59 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 494.00 | 41 770.00 | ||
EA Autres dettes | 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 988 128.00 | 1 035 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 082.00 | 1 352 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 058.00 | 5 058.00 | 1 667.00 | |
FG Production vendue services | 1 193 359.00 | 1 193 359.00 | 1 188 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 417.00 | 1 198 417.00 | 1 190 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 737.00 | 735.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 316.00 | 1 191 084.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 644 341.00 | 708 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 001.00 | 27 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 430.00 | 182 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 006.00 | 50 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 753.00 | 179 656.00 | ||
GE Autres charges | 4 006.00 | 2 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 118 692.00 | 1 151 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 624.00 | 39 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 108.00 | 1 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 108.00 | 1 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 833.00 | 1 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 833.00 | 1 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 275.00 | 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 898.00 | 40 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 20 758.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 070.00 | 47 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 070.00 | 68 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 485.00 | 2 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 248.00 | 3 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 822.00 | 65 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 494.00 | 1 261 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 773.00 | 1 156 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 721.00 | 105 221.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 967.00 | 235 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 880.00 | 240 669.00 | 211.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 511.00 | 838 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 128.00 | 982 458.00 | 5 670.00 | |