PASQUIER
Dépôt
| Dénomination | PASQUIER |
| Siren | 329263933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7443 |
| Numéro de Gestion | 1984B00082 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Les Cerqueux |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002 978.00 | 3 701 604.00 | 1 301 374.00 | 1 112 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 215.00 | 26 215.00 | ||
AP Constructions | 152 029.00 | 43 948.00 | 108 080.00 | 117 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 838.00 | 154 875.00 | 105 963.00 | 109 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 629.00 | 428 427.00 | 141 202.00 | 150 891.00 |
CU Autres participations | 172 347 998.00 | 172 347 998.00 | 171 724 744.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 276 660.00 | 128 276 660.00 | 130 584 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 306 786 345.00 | 4 328 854.00 | 302 457 491.00 | 303 799 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 471.00 | 2 733 471.00 | 5 223 188.00 | |
BZ Autres créances | 12 031 528.00 | 12 031 528.00 | 5 821 996.00 | |
CF Disponibilités | 913 379.00 | 913 379.00 | 2 243 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386 538.00 | 386 538.00 | 786 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 064 917.00 | 16 064 917.00 | 14 075 196.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 526 940.00 | 1 526 940.00 | 815 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 378 202.00 | 4 328 854.00 | 320 049 348.00 | 318 689 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 089 364.00 | 2 087 879.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 414 003.00 | 14 229 616.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 208 788.00 | 208 443.00 | ||
DG Autres réserves | 128 867 278.00 | 123 536 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 162.00 | 7 216 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 672 594.00 | 147 278 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 874 440.00 | 815 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 874 440.00 | 815 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 030 699.00 | 138 692 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487 601.00 | 18 394 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 741.00 | 3 692 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 715.00 | 3 349 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 055.00 | 262 889.00 | ||
EA Autres dettes | 11 346 503.00 | 5 920 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 502 314.00 | 170 312 579.00 | ||
ED (V) | 283 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 049 348.00 | 318 689 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88.00 | 88.00 | 37.00 | |
FG Production vendue services | 36 146 303.00 | 36 146 303.00 | 34 609 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 146 391.00 | 36 146 391.00 | 34 609 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 735 745.00 | 1 275 220.00 | ||
FQ Autres produits | 19 150.00 | 18 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 901 286.00 | 35 903 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 483.00 | 759 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 497 526.00 | 15 784 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 097.00 | 600 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 558 517.00 | 10 793 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 837 211.00 | 4 676 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 704 842.00 | 798 480.00 | ||
GE Autres charges | 1 222 429.00 | 996 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 142 105.00 | 34 409 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 759 181.00 | 1 493 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 517 251.00 | 6 871 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 602.00 | |||
GN Différences positives de change | 54 415.00 | 1 300 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 572 268.00 | 8 171 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 058 989.00 | 815 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 248 166.00 | 1 305 087.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 037.00 | 19 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 312 192.00 | 2 140 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 260 076.00 | 6 031 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 019 257.00 | 7 525 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 953.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 294.00 | 10 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 294.00 | 10 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 294.00 | 11 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 199.00 | 320 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 473 554.00 | 44 097 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 380 392.00 | 36 881 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 162.00 | 7 216 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 333.00 | 780 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 804.00 | 116 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 308 745.00 | 57 589 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 075 884.00 | 58 486 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 001.00 | 5 029 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 537.00 | 982 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 123 559.00 | 300 774 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 776 098.00 | 306 786 345.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622 551.00 | 566 054.00 | 487 001.00 | 3 701 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 000.00 | 138 788.00 | 165 537.00 | 627 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 551.00 | 704 842.00 | 652 539.00 | 4 328 854.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 347 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 526 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 451.00 | 1 058 989.00 | 1 874 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 815 451.00 | 1 058 989.00 | 1 874 440.00 | |
UG ‐ Financières | 1 058 989.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 128 276 660.00 | 128 276 660.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 733 471.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 801 557.00 | |||
VB T. V. A. | 360 899.00 | |||
VP Divers | 225 774.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 386 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 578 198.00 | 143 578 198.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 803 405.00 | 24 803 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 227 294.00 | 22 931 434.00 | 74 759 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 487 601.00 | 11 487 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 741.00 | 3 151 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700 306.00 | 1 700 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 697.00 | 1 329 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 712.00 | 326 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 055.00 | 129 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 104 836.00 | 11 104 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 667.00 | 241 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 502 314.00 | 77 206 454.00 | 74 759 025.00 | 18 536 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 211 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 902 419.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | |||