PROCONSEIL
Dépôt
| Dénomination | PROCONSEIL |
| Siren | 329327191 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53028 |
| Numéro de Gestion | 1984B03446 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 089.00 | 24 835.00 | 253.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 039.00 | 115 421.00 | 41 619.00 | 30 776.00 |
BF Prêts | 41 863.00 | 41 863.00 | 42 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | 1 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 943.00 | 140 256.00 | 85 687.00 | 75 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | 1 268.00 | 1 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 887.00 | 2 119 887.00 | 2 093 912.00 | |
BZ Autres créances | 36 384.00 | 36 384.00 | 69 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | |||
CF Disponibilités | 228 310.00 | 228 310.00 | 503 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 859.00 | 46 859.00 | 19 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 432 707.00 | 2 432 707.00 | 3 257 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 650.00 | 140 256.00 | 2 518 394.00 | 3 333 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 056.00 | 300 996.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 704.00 | 108 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
DG Autres réserves | 129 565.00 | 225 274.00 | ||
DH Report à nouveau | 127 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 534.00 | 176 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 997.00 | 973 677.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 369 378.00 | 351 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 378.00 | 351 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 017.00 | 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 968.00 | 508 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 379.00 | 1 150 514.00 | ||
EA Autres dettes | 53 839.00 | 30 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 217.00 | 318 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 448 019.00 | 2 008 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 394.00 | 3 333 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 019.00 | 2 008 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 520.00 | 31 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 963.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 572.00 | 31 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | 43 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | 225 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 933.00 | 24 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 20 676.00 | 115 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 646.00 | 21 610.00 | 140 256.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 265.00 | 45 000.00 | 26 887.00 | 369 378.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 381 265.00 | 45 000.00 | 56 887.00 | 369 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | 56 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 863.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 119 887.00 | |||
VB T. V. A. | 36 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 212.00 | 2 204 397.00 | 43 815.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 968.00 | 300 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 131.00 | 204 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 069.00 | 260 069.00 | ||
VW T.V.A. | 360 458.00 | 360 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 721.00 | 53 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 017.00 | 42 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 839.00 | 53 839.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 172 217.00 | 172 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 019.00 | 1 448 019.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 399 652.00 | |||
YT Sous‐traitance | 781 185.00 | 1 050 287.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 257.00 | 30 162.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 835.00 | 22 968.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 096.00 | 50 779.00 | ||
ST Autres comptes | 1 107 693.00 | 1 025 282.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 066.00 | 2 179 477.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 765.00 | 39 834.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 747.00 | 55 038.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 512.00 | 94 872.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 574.00 | 989 062.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 815.00 | 283 528.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||