BERTRI
Dépôt
| Dénomination | BERTRI |
| Siren | 329439178 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4250 |
| Numéro de Gestion | 1984B00043 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 Castelsarrasin |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 5 866.00 | 1 091.00 | |
AN Terrains | 16.00 | 16.00 | ||
AP Constructions | 919 955.00 | 797 878.00 | 122 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 060.00 | 214 048.00 | 172 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 385.00 | 472 373.00 | 207 012.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 191.00 | 23 191.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 030 884.00 | 1 490 165.00 | 1 540 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
BT Marchandises | 922 500.00 | 922 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 945.00 | 1 782.00 | 35 163.00 | |
BZ Autres créances | 308 701.00 | 308 701.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 156 752.00 | 156 752.00 | ||
CF Disponibilités | 4 025 236.00 | 4 025 236.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 588.00 | 38 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 498 521.00 | 1 782.00 | 5 496 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 406.00 | 1 491 947.00 | 7 037 458.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 2 791 052.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 000 897.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 192.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 893.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 926 835.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 991 720.00 | |||
EA Autres dettes | 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 110 624.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 458.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 179.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 758 584.00 | 5 758 584.00 | ||
FD Production vendue biens | 544 854.00 | 544 854.00 | ||
FG Production vendue services | 63 985.00 | 63 985.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 423.00 | 6 367 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 026.00 | |||
FQ Autres produits | 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 564 753.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 387 316.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 498.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 870.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 392.00 | |||
FY Salaires et traitements | 495 458.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 785.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 211.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433.00 | |||
GE Autres charges | 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 420 260.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 494.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 114.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 472.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 966.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 061.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 977.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 304.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 112.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 026.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 1 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 126.00 | 385 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 352.00 | 386 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 469.00 | 24 697.00 | 1 997 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 469.00 | 24 697.00 | 3 030 884.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 31.00 | 5 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 816.00 | 31 182.00 | 24 697.00 | 1 484 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 651.00 | 31 213.00 | 24 697.00 | 1 490 165.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 893.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 393.00 | 3 500.00 | 30 893.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 433.00 | 1 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 433.00 | 1 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 742.00 | 433.00 | 3 500.00 | 32 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 433.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | |||
VB T. V. A. | 76 826.00 | |||
VP Divers | 24 919.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 425.00 | 384 234.00 | 23 191.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 202.00 | 12 758.00 | 6 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 087.00 | 1 093 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 595.00 | 113 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 715.00 | 75 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 690 524.00 | 690 524.00 | ||
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 511.00 | 97 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 624.00 | 2 099 179.00 | 6 445.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | |||