OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | OSTRUM ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 329450738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29885 |
| Numéro de Gestion | 1984B04432 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362 149.00 | 3 186 664.00 | 175 485.00 | 124 804.00 |
AH Fonds commercial | 26 422 080.00 | 7 532 938.00 | 18 889 142.00 | 18 907 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 926.00 | 1 520 632.00 | 53 295.00 | 720 661.00 |
CU Autres participations | 111 764 882.00 | 111 764 882.00 | 100 750 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 412 225.00 | 120 049.00 | 24 292 176.00 | 28 578 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 993.00 | 36 993.00 | 36 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 572 257.00 | 12 360 283.00 | 155 211 973.00 | 149 118 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421 770.00 | 1 421 770.00 | 1 464 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 799 131.00 | 178 668.00 | 138 620 462.00 | 110 826 888.00 |
BZ Autres créances | 121 468 183.00 | 880 000.00 | 120 588 183.00 | 219 592 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | |||
CF Disponibilités | 90 590 942.00 | 90 590 942.00 | 80 706 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 041 519.00 | 5 041 519.00 | 4 019 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 321 544.00 | 1 058 668.00 | 356 262 876.00 | 416 610 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 893 801.00 | 13 418 952.00 | 511 474 849.00 | 565 729 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 434 605.00 | 50 434 605.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 089 232.00 | 98 089 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043 460.00 | 5 043 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 855 166.00 | 19 869 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 280 786.00 | 142 260 619.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | 270 703 248.00 | 315 700 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 966 913.00 | 7 125 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 100 000.00 | 23 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 066 913.00 | 30 225 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 485.00 | 1 006 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 564 670.00 | 153 643 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 230 657.00 | 52 986 800.00 | ||
EA Autres dettes | 15 889 876.00 | 12 165 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 210 704 688.00 | 219 802 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 474 849.00 | 565 729 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 531 766 845.00 | 531 766 845.00 | 552 991 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 766 845.00 | 531 766 845.00 | 552 991 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 698.00 | 3 300 432.00 | ||
FQ Autres produits | 19 540 058.00 | 13 798 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 552 550 601.00 | 570 090 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 714 991.00 | 373 835 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 135.00 | 13 509 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 365 650.00 | 52 512 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 927 302.00 | 33 057 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 036.00 | 765 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944.00 | 16 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 093 692.00 | 2 523 957.00 | ||
GE Autres charges | 469 170.00 | 854 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 469 411 919.00 | 477 076 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 138 682.00 | 93 014 027.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 951 223.00 | 78 605 870.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 187 000.00 | 521 001.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 984.00 | 254 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 174 080.00 | 905 881.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 804.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 471 287.00 | 80 297 084.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 049.00 | 820 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 925.00 | 54 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 588 589.00 | 438 050.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 211 163.00 | 35 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 988 727.00 | 1 348 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 482 560.00 | 78 948 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 621 242.00 | 171 962 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 190.00 | 31 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 539 057.00 | 29 560 344.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 553.00 | 217 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 752 800.00 | 29 809 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 005 558.00 | 6 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 269 943.00 | 26 547 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 275 857.00 | 26 555 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 523 057.00 | 3 254 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 247 684.00 | 1 684 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 569 716.00 | 31 272 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 774 688.00 | 680 197 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 493 903.00 | 537 936 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 280 786.00 | 142 260 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 555 000.00 | 32 022 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 893 000.00 | 32 091 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 138 000.00 | 1 573 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 265 000.00 | 136 215 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -44 275 000.00 | 167 572 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012 000.00 | 635 000.00 | 11 146 000.00 | 1 521 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585 000.00 | 653 000.00 | 14 018 000.00 | 12 240 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 225 000.00 | 1 094 000.00 | 934 000.00 | 319 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 890 000.00 | 900 000.00 | 1 590 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 000.00 | 90 000.00 | 159 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 417 000.00 | 1 184 000.00 | 1 096 000.00 | 439 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 138 799 000.00 | |||
VP Divers | 121 468 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 042 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 309 000.00 | 262 797 000.00 | 2 512 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 565 000.00 | 134 565 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 231 000.00 | 55 169 000.00 | 4 062 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890 000.00 | 15 890 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 685 000.00 | 205 623 000.00 | 4 062 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | |||