MEDIACO LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO LORRAINE |
| Siren | 329491666 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5101 |
| Numéro de Gestion | 2012B00203 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Flévy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 3 150.00 | 1 577.00 | 1 572.00 | 2 622.00 |
AP Constructions | 328 497.00 | 306 884.00 | 21 613.00 | 19 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 863.00 | 165 791.00 | 287 072.00 | 236 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 269.00 | 168 386.00 | 24 883.00 | 36 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | 1 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 203.00 | 666 397.00 | 345 805.00 | 306 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 527.00 | 20 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 042.00 | 328 480.00 | 1 641 562.00 | 929 803.00 |
BZ Autres créances | 1 658 196.00 | 1 658 196.00 | 1 726 425.00 | |
CF Disponibilités | -60 674.00 | -60 674.00 | 32 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | 13 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 601 823.00 | 328 480.00 | 3 273 342.00 | 2 702 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 026.00 | 994 878.00 | 3 619 148.00 | 3 008 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 838.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 427 042.00 | 297 132.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 040 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 134.00 | 1 177 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 015.00 | 1 499 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483.00 | 98 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 037.00 | 463 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 965.00 | 482 056.00 | ||
EA Autres dettes | 412 646.00 | 464 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 645 132.00 | 1 508 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 148.00 | 3 008 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 132.00 | 1 508 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 653 172.00 | 175 363.00 | 4 828 535.00 | 3 528 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 172.00 | 175 363.00 | 4 828 535.00 | 3 528 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 487.00 | 67 992.00 | ||
FQ Autres produits | 49 771.00 | 68 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 795.00 | 3 664 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 175.00 | 219 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 232.00 | 6 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 358 824.00 | 1 852 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 086.00 | 68 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 244 836.00 | 960 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 134.00 | 420 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 161.00 | 27 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 476.00 | 34 434.00 | ||
GE Autres charges | 99 260.00 | 89 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 571 724.00 | 3 677 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 071.00 | -13 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 466.00 | 10 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 466.00 | 10 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 467.00 | 18 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 467.00 | 18 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 998.00 | -7 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 069.00 | -20 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 235.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 235.00 | 1 200 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 2 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 065.00 | 1 197 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 496.00 | 4 875 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 362.00 | 3 698 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 134.00 | 1 177 360.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 035.00 | 504 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 675.00 | 92 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 432.00 | 93 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 977 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 269.00 | 1 012 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 479.00 | 27 162.00 | 642 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 236.00 | 27 162.00 | 666 397.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 301 073.00 | 31 477.00 | 4 069.00 | 328 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 073.00 | 31 477.00 | 4 069.00 | 328 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 073.00 | 31 477.00 | 4 069.00 | 328 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 477.00 | 4 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 380 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 589 747.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | |||
VB T. V. A. | 49 391.00 | |||
VP Divers | 42 035.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 562 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 635.00 | 3 642 635.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 807.00 | 91 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 037.00 | 585 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 351.00 | 139 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
VW T.V.A. | 330 591.00 | 330 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 894.00 | 379 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 753.00 | 32 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 457.00 | 1 721 457.00 | ||