SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR - SOCACHAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR - SOCACHAL |
| Siren | 329641906 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1536 |
| Numéro de Gestion | 1986B25501 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 CACHAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
AN Terrains | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AP Constructions | 1 715 620.00 | 664 737.00 | 1 050 883.00 | 1 098 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817 501.00 | 5 412 308.00 | 3 405 192.00 | 3 406 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 22 109.00 | 11 135.00 | 9 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 130.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 583 456.00 | 6 100 238.00 | 4 483 218.00 | 4 876 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 728.00 | 1 500 728.00 | 1 468 546.00 | |
BZ Autres créances | 1 544 184.00 | 1 544 184.00 | 700 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 968 984.00 | 968 984.00 | 2 958 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | 84 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 020 966.00 | 4 020 966.00 | 5 512 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 422.00 | 6 100 238.00 | 8 504 184.00 | 10 388 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
DH Report à nouveau | 847 916.00 | 816 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | 31 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 977.00 | 891 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 249 057.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 249 057.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 847.00 | 4 606 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 190.00 | 38 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 334.00 | 1 136 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 889.00 | 153 322.00 | ||
EA Autres dettes | 1 127 947.00 | 1 312 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 592 207.00 | 7 247 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 184.00 | 10 388 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 680 931.00 | 4 680 931.00 | 4 495 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 931.00 | 4 680 931.00 | 4 495 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 249 057.00 | 682 715.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 037.00 | 5 178 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 664 234.00 | 2 696 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | 18 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 916.00 | 57 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 351.00 | 28 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 998.00 | 615 293.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 912 269.00 | |||
GE Autres charges | 540 344.00 | 609 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 692 805.00 | 4 936 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 232.00 | 242 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 069.00 | 23 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 069.00 | 23 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 265.00 | 219 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 265.00 | 219 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 196.00 | -196 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 036.00 | 46 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 14 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 106.00 | 5 201 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 415.00 | 5 170 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 691.00 | 31 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 983.00 | 3 051 983.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 190.00 | 37 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 334.00 | 1 971 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 947.00 | 1 127 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 207.00 | 3 404 989.00 | 965 502.00 | 3 221 716.00 |