COREBAT
Dépôt
| Dénomination | COREBAT |
| Siren | 329990337 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13302 |
| Numéro de Gestion | 1984B00352 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 658.00 | 67.00 | 318.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 54 562.00 | 54 562.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 494.00 | 81 742.00 | 2 752.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 507.00 | 136 057.00 | 252 450.00 | 30 637.00 |
CU Autres participations | 42 053.00 | 2 973.00 | 39 081.00 | 39 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | 8 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 599 398.00 | 292 992.00 | 306 406.00 | 86 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 232.00 | 136 232.00 | 122 269.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 408.00 | 94 408.00 | 47 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 909.00 | 37 475.00 | 805 435.00 | 1 500 080.00 |
BZ Autres créances | 136 888.00 | 136 888.00 | 92 619.00 | |
CF Disponibilités | 725 206.00 | 725 206.00 | 424 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | 11 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 968 140.00 | 37 475.00 | 1 930 665.00 | 2 198 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 538.00 | 330 466.00 | 2 237 071.00 | 2 284 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 322 000.00 | 322 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -129 858.00 | -213 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 097.00 | 83 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 238.00 | 302 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 826.00 | 51 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 826.00 | 151 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 016.00 | 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 063.00 | 510 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 745.00 | 609 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 550.00 | 408 407.00 | ||
EA Autres dettes | 10 999.00 | 288 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 285.00 | 12 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 670 007.00 | 1 831 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 071.00 | 2 284 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 095.00 | 1 830 729.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 637.00 | 531.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 216 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 731.00 | 21 731.00 | 32 238.00 | |
FG Production vendue services | 4 180 258.00 | 4 180 258.00 | 4 091 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 989.00 | 4 201 989.00 | 4 124 175.00 | |
FM Production stockée | 47 262.00 | 2 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | 21 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 473.00 | 36 086.00 | ||
FQ Autres produits | 466.00 | 12 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 856.00 | 4 197 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 000.00 | 1 442 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 964.00 | 5 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 432 598.00 | 1 304 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 579.00 | 43 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 791 302.00 | 804 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 237.00 | 457 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 167.00 | 16 126.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 898.00 | 15 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 879.00 | |||
GE Autres charges | 37 145.00 | 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 447 641.00 | 4 111 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 785.00 | 85 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 417.00 | 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 917.00 | 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 042.00 | 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 042.00 | 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 875.00 | -357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 091.00 | 85 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 336.00 | 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 2 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 692.00 | 2 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 644.00 | -2 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 109.00 | 4 198 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 012.00 | 4 115 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 097.00 | 83 153.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 257.00 | 278 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 944.00 | 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 675.00 | 278 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 20 774.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 527 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 676.00 | 599 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 251.00 | 17 658.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 338.00 | 40 952.00 | 272 361.00 | 12 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 445.00 | 41 203.00 | 290 019.00 | 14 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 826.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 343.00 | 4 898.00 | 17 415.00 | 138 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 973.00 | |||
6T Sur comptes clients | 91 774.00 | 54 300.00 | 37 475.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 747.00 | 54 300.00 | 40 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 246 090.00 | 4 898.00 | 71 714.00 | 179 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 898.00 | 71 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 313.00 | 44 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 798 596.00 | 798 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | ||
VB T. V. A. | 35 221.00 | 35 221.00 | ||
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 003.00 | 64 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | 14 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 996.00 | 1 012 293.00 | 8 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 637.00 | 164 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 379.00 | 50 817.00 | 183 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 745.00 | 668 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 997.00 | 110 997.00 | ||
VW T.V.A. | 141 499.00 | 141 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 063.00 | 216 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 285.00 | 62 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 657.00 | 1 486 095.00 | 183 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 121.00 | |||