SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS |
| Siren | 330024035 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7159 |
| Numéro de Gestion | 1984B40146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 661.00 | 125 778.00 | 1 883.00 | |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 28 203.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
AN Terrains | 2 115 900.00 | 79 631.00 | 2 036 269.00 | |
AP Constructions | 9 439 026.00 | 4 826 323.00 | 4 612 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 552.00 | 669 560.00 | 227 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 578.00 | 2 493 905.00 | 422 673.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
CU Autres participations | 1 142 721.00 | 1 142 721.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 320 377.00 | 1 320 377.00 | ||
BF Prêts | 62 302.00 | 62 302.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 071 204.00 | 8 195 197.00 | 9 876 007.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
BT Marchandises | 4 356 657.00 | 26 932.00 | 4 329 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 606.00 | 71 070.00 | 913 535.00 | |
BZ Autres créances | 2 071 138.00 | 2 071 138.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
CF Disponibilités | 1 453 933.00 | 1 453 933.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 223 105.00 | 223 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 099 393.00 | 98 002.00 | 9 001 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 170 597.00 | 8 293 199.00 | 18 877 399.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 091 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 782.00 | |||
DK Provisions réglementées | 77 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 175 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 877.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 462.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 829.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EA Autres dettes | 178 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 701 761.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 877 399.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 778 319.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 831 423.00 | 32 831 423.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 909 140.00 | 2 909 140.00 | ||
FG Production vendue services | 616 970.00 | 616 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 357 532.00 | 36 357 532.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 011.00 | |||
FQ Autres produits | 256 782.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 054 457.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 555 600.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 794.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 857 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 028 236.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 167.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 583 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 941 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 823.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 716.00 | |||
GE Autres charges | 64 191.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 050 658.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 003 799.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 923.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 964.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 971 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 733.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 184.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 202.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 525.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 093 345.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 262 562.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 782.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 471.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 364.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793 766.00 | 609 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 045.00 | -3 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 494 175.00 | 608 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 364.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 015.00 | 616 055.00 | 15 372 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 542 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 015.00 | 616 055.00 | 18 071 204.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 903.00 | 2 875.00 | 125 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322 792.00 | 331 948.00 | 585 321.00 | 8 069 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 695.00 | 334 823.00 | 585 321.00 | 8 195 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 874.00 | 8 837.00 | 77 712.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 155.00 | 83 155.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 52 225.00 | 26 932.00 | 52 225.00 | 26 932.00 |
6T Sur comptes clients | 47 996.00 | 49 784.00 | 26 710.00 | 71 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 450.00 | 64 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 670.00 | 76 716.00 | 143 385.00 | 98 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 700.00 | 85 553.00 | 226 540.00 | 175 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 716.00 | 226 540.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 837.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 62 302.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 879 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 603 815.00 | |||
VB T. V. A. | 230 807.00 | |||
VP Divers | 77 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 507 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 223 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 386.00 | 3 278 848.00 | 79 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 791.00 | 710 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 086.00 | 2 324 460.00 | 1 220 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 629.00 | 1 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 462.00 | 5 146 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 754 270.00 | 754 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 549.00 | 572 549.00 | ||
VW T.V.A. | 74 678.00 | 74 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 332.00 | 742 332.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 676.00 | 272 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 279.00 | 178 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701 761.00 | 10 778 319.00 | 1 220 104.00 | 703 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 480.00 | |||