TCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TCE SAS |
| Siren | 330097395 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 959 |
| Numéro de Gestion | 1984B00172 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2021
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 205.00 | 108 205.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 394 858.00 | 540 889.00 | 853 969.00 | |
AP Constructions | 467 585.00 | 454 335.00 | 13 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 919 002.00 | 725 578.00 | 193 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 792.00 | 62 792.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 979 443.00 | 1 856 008.00 | 1 123 435.00 | |
BT Marchandises | 768 083.00 | 134 191.00 | 633 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 928.00 | 272 282.00 | 4 997 646.00 | |
BZ Autres créances | 4 623 987.00 | 4 623 987.00 | ||
CF Disponibilités | 20 258.00 | 20 258.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 735 021.00 | 735 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 417 278.00 | 406 473.00 | 11 010 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 721.00 | 2 262 481.00 | 12 134 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | |||
DG Autres réserves | 3 287 178.00 | |||
DH Report à nouveau | -305 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 586 261.00 | |||
DP Provisions pour risques | 794 768.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 794 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 928.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 664.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 437.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | |||
EA Autres dettes | 76 237.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 753 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 753 212.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 014 143.00 | 15 014 143.00 | ||
FG Production vendue services | 11 790 762.00 | 11 790 762.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804 905.00 | 26 804 905.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 598.00 | |||
FQ Autres produits | 111 645.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 125 382.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 028 529.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 225.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 230 383.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 479.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 805 834.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 019 756.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 818.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -6 824.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 705.00 | |||
GE Autres charges | 719 938.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 407 843.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 717 538.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 027.00 | 1.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 509.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 369.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 615 169.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 414.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 949.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 462.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 170 823.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 810 899.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 924.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 339.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 959.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 600 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 792.00 | 62 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 328 442.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 941 486.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | |||
VB T. V. A. | 296 609.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 782 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 735 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691 728.00 | 10 691 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 928.00 | 67 928.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 664.00 | 3 698 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 816 010.00 | 816 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 773.00 | 667 773.00 | ||
VW T.V.A. | 941 297.00 | 941 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 358.00 | 116 358.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 237.00 | 76 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 346 655.00 | 1 346 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 212.00 | 7 753 212.00 | ||