SOCIETE DEREZ ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEREZ ET FILS |
| Siren | 330147588 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 532 |
| Numéro de Gestion | 2006B00330 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61340 Saint-Hilaire-sur-Erre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 18 918.00 | 1 260.00 | |
AH Fonds commercial | 72 512.00 | 72 512.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 780.00 | 1 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 117.00 | 944 016.00 | 1 588 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 822.00 | 162 467.00 | 84 355.00 | |
CU Autres participations | 39 510.00 | 39 510.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 917 310.00 | 1 126 180.00 | 1 791 130.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 813.00 | 626 813.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 112 318.00 | 112 318.00 | ||
BT Marchandises | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 759 452.00 | 79 905.00 | 679 547.00 | |
BZ Autres créances | 249 447.00 | 249 447.00 | ||
CF Disponibilités | 38 592.00 | 38 592.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 196 373.00 | 196 373.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 985 204.00 | 79 905.00 | 1 905 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 514.00 | 1 206 085.00 | 3 696 429.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 95 886.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 971 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 777.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 297 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 506.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 170.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 578.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | |||
EA Autres dettes | 67 237.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 398 440.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 429.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 369 536.00 | 97 450.00 | 5 466 985.00 | |
FG Production vendue services | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 900.00 | 97 450.00 | 5 508 349.00 | |
FM Production stockée | 50 230.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 935.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 280 785.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 853.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 655 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 604.00 | |||
FY Salaires et traitements | 621 024.00 | |||
FZ Charges sociales | 136 403.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 926.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 905.00 | |||
GE Autres charges | 74 930.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 958 204.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 450.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 755.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 743.00 | |||
GS Différences négatives de change | 291.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 034.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 714.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 357.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 617.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 592.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 815.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 777.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 116.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 436.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 731.00 | 1 384 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 103.00 | 1 384 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | 2 778 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 179.00 | 2 917 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | 3 336.00 | 19 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 678.00 | 214 627.00 | 13 822.00 | 1 106 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 039.00 | 217 963.00 | 13 822.00 | 1 126 180.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 663 566.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | |||
VB T. V. A. | 15 264.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 210.00 | 1 109 386.00 | 99 824.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 506.00 | 88 692.00 | 156 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 170.00 | 1 294 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 340.00 | 46 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | ||
VW T.V.A. | 54 484.00 | 54 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 649.00 | 512 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 237.00 | 67 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 300.00 | 50 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 440.00 | 1 728 977.00 | 669 463.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 760.00 | |||