DIPA
Dépôt
| Dénomination | DIPA |
| Siren | 330275355 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/004235 |
| Numéro de Gestion | 1996B00690 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 710.00 | 5 096 949.00 | 1 303 760.00 | 1 634 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 190 407.00 | 190 407.00 | 102 232.00 | |
AP Constructions | 3 418 086.00 | 1 622 940.00 | 1 795 145.00 | 1 686 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 307.00 | 306 986.00 | 125 320.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 030.00 | 2 222 312.00 | 1 095 717.00 | 1 160 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 100.00 | 57 100.00 | 111 748.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 161.00 | 47 161.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 541 850.00 | 541 850.00 | 522 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 507 345.00 | 9 350 865.00 | 5 156 479.00 | 5 337 428.00 |
BT Marchandises | 56 619.00 | 56 619.00 | 48 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 329.00 | 144 329.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 099 957.00 | 28 099 957.00 | 28 226 534.00 | |
BZ Autres créances | 62 785 244.00 | 62 785 244.00 | 54 812 172.00 | |
CF Disponibilités | 8 384 710.00 | 8 384 710.00 | 16 495 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 770.00 | 265 770.00 | 575 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 736 631.00 | 99 736 631.00 | 100 158 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 243 976.00 | 9 350 865.00 | 104 893 111.00 | 105 495 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 733 273.00 | 733 273.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 113 808.00 | 2 038 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 606.00 | 1 075 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 514.00 | 21 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 463 202.00 | 3 912 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 234.00 | 34 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 081.00 | 10 177 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 304.00 | 3 959 718.00 | ||
EA Autres dettes | 85 567 288.00 | 87 341 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 395 909.00 | 101 512 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 893 111.00 | 105 495 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 395 909.00 | 101 512 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 282 912 717.00 | 88 349 060.00 | 371 261 778.00 | 376 360 380.00 |
FG Production vendue services | 30 346 967.00 | 671 594.00 | 31 018 561.00 | 28 429 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 259 685.00 | 89 020 654.00 | 402 280 340.00 | 404 789 409.00 |
FN Production immobilisée | 46 589.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 212 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 749.00 | 580 611.00 | ||
FQ Autres produits | 731.00 | 50 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 842 821.00 | 405 679 888.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 983 194.00 | 376 101 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 232.00 | -23 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 813 529.00 | 11 570 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 902 430.00 | 802 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 379 104.00 | 10 143 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 401 712.00 | 4 354 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 611 033.00 | 1 778 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 971.00 | 45 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 123 745.00 | 404 772 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 719 076.00 | 907 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 453 081.00 | 454 729.00 | ||
GN Différences positives de change | 266 568.00 | 658 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 719 649.00 | 1 113 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 251.00 | 169 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 596 531.00 | 441 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 803 782.00 | 610 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 132.00 | 502 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 943.00 | 1 410 301.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 910.00 | 101 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 910.00 | 101 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 140 172.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | 5 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 146 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 407.00 | -44 095.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 743.00 | 290 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 638 381.00 | 406 894 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 084 774.00 | 405 819 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 606.00 | 1 075 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899 345.00 | 691 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590 036.00 | 932 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 515.00 | 525 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113 573.00 | 2 150 649.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591 118.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 748.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 102 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | 36 312.00 | 7 272 685.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 506 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 584.00 | 541 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 980.00 | 542 896.00 | 14 507 345.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265 074.00 | 831 875.00 | 5 096 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 394.00 | 779 157.00 | 36 312.00 | 4 152 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776 144.00 | 1 611 033.00 | 36 312.00 | 9 350 865.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 671.00 | 2 753.00 | 5 910.00 | 18 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 34 000.00 | 70 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 671.00 | 36 753.00 | 75 910.00 | 52 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 753.00 | 75 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 541 850.00 | 541 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 993 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 106 871.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | |||
VB T. V. A. | 1 020 397.00 | |||
VP Divers | 6 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 903 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 265 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 692 823.00 | 91 692 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 234.00 | 44 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 081.00 | 10 687 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 094.00 | 1 566 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 831.00 | 1 733 831.00 | ||
VW T.V.A. | 704 133.00 | 704 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 245.00 | 93 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 567 288.00 | 85 567 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 395 909.00 | 100 395 909.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 568 822.00 | 7 195 104.00 | ||
YT Sous‐traitance | 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 089.00 | 696 814.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 678.00 | 32 914.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206 991.00 | 922 029.00 | ||
ST Autres comptes | 11 984 770.00 | 9 918 115.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 813 529.00 | 11 570 174.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 295 619.00 | 302 010.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606 811.00 | 500 392.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902 430.00 | 802 402.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 458 572.00 | 28 455 113.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 354 264.00 | 32 763 451.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | |||