MONSEGU
Dépôt
| Dénomination | MONSEGU |
| Siren | 330367293 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1251 |
| Numéro de Gestion | 1984B00134 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 605.00 | 42 047.00 | 12 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
AP Constructions | 25 518.00 | 25 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 892.00 | 316 429.00 | 248 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 052.00 | 1 521 297.00 | 508 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 345.00 | 48 345.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 737 756.00 | 1 905 291.00 | 832 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 185.00 | 121 185.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 265 375.00 | 1 265 375.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 703.00 | 124 883.00 | 3 234 820.00 | |
BZ Autres créances | 345 421.00 | 345 421.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 131 580.00 | 131 580.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 088.00 | 34 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 459 049.00 | 124 883.00 | 5 334 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 804.00 | 2 030 174.00 | 6 166 630.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 928 882.00 | |||
DH Report à nouveau | 253 474.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 007.00 | |||
DK Provisions réglementées | 159 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 835 718.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 248.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 248.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 371.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 746.00 | |||
EA Autres dettes | 87 364.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 300 664.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 630.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 472.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
FD Production vendue biens | -2 701.00 | -2 701.00 | ||
FG Production vendue services | 15 009 217.00 | 15 009 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 008 376.00 | 15 008 376.00 | ||
FM Production stockée | 101 795.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 170.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 667.00 | |||
FQ Autres produits | 4 156.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 386 164.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 548 612.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 484.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 618.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 625 315.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 560 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 824.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 248.00 | |||
GE Autres charges | 51 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 991 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 984.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 745.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 745.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 783.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 038.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 946.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 310.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 281.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 561.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 720.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 571 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 184.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 007.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 449.00 | 6 267.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 785.00 | 425 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 579.00 | 431 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 68 949.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 555.00 | 2 620 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 323.00 | 2 737 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 742.00 | 4 755.00 | 24 451.00 | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 267.00 | 171 068.00 | 142 091.00 | 1 863 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 009.00 | 175 824.00 | 166 542.00 | 1 905 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 159 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208 394.00 | 21 947.00 | 70 986.00 | 159 355.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 30 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 633.00 | 30 248.00 | 147 633.00 | 30 248.00 |
6T Sur comptes clients | 111 872.00 | 13 230.00 | 219.00 | 124 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 872.00 | 13 230.00 | 219.00 | 124 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 899.00 | 65 425.00 | 218 838.00 | 314 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 478.00 | 147 853.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 947.00 | 70 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 345.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 382.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 140 449.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 203.00 | |||
VB T. V. A. | 66 479.00 | |||
VP Divers | 135 877.00 | |||
VC Groupe et associés | 113 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 684.00 | 3 733 455.00 | 94 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 018.00 | 127 826.00 | 255 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 371.00 | 1 753 832.00 | 28 539.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 752.00 | 297 752.00 | ||
VW T.V.A. | 387 730.00 | 387 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 828.00 | 51 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 364.00 | 87 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 213 274.00 | 213 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 664.00 | 3 001 933.00 | 284 423.00 | 14 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 245.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||