Moulin d'Auguste
Dépôt
| Dénomination | Moulin d'Auguste |
| Siren | 330431891 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3531 |
| Numéro de Gestion | 1984B00149 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27700 Les Andelys |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 7 325.00 | 10 364.00 | |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | 320 452.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AN Terrains | 31 497.00 | 16 263.00 | 15 234.00 | |
AP Constructions | 264 670.00 | 193 674.00 | 70 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 919.00 | 379 671.00 | 31 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 291.00 | 103 000.00 | 42 291.00 | |
AV Immobilisations en cours | 260 305.00 | 260 305.00 | ||
BF Prêts | 83 629.00 | 83 629.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 545 008.00 | 699 933.00 | 845 074.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 688.00 | 98 688.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 106 251.00 | 106 251.00 | ||
BT Marchandises | 17 682.00 | 17 682.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 517 368.00 | 52 531.00 | 464 837.00 | |
BZ Autres créances | 142 296.00 | 142 296.00 | ||
CF Disponibilités | 97 148.00 | 97 148.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 980 544.00 | 52 531.00 | 928 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 553.00 | 752 464.00 | 1 773 088.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 88 681.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 77 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | |||
DG Autres réserves | 280 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 860 529.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 193.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 235.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 905.00 | |||
EA Autres dettes | 1 224.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 912 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 666.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 371 090.00 | 371 090.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 586 844.00 | 2 586 844.00 | ||
FG Production vendue services | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 287.00 | 2 962 287.00 | ||
FM Production stockée | 3 219.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 712.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 286.00 | |||
FQ Autres produits | 90.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 200.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 452.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 083.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 508.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 606 140.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 498.00 | |||
FY Salaires et traitements | 461 984.00 | |||
FZ Charges sociales | 184 842.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 195.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 703.00 | |||
GE Autres charges | 6 935.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 422.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 778.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 001.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 001.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 285.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 468.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 088.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 017.00 | 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 042.00 | 277 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 761.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 822.00 | 278 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 112 683.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | 88 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 080.00 | 1 545 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 3 604.00 | 7 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 017.00 | 39 591.00 | 6 000.00 | 692 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 738.00 | 43 195.00 | 6 000.00 | 699 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 025.00 | 28 703.00 | 198.00 | 52 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 025.00 | 28 703.00 | 198.00 | 52 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 28 703.00 | 198.00 | 52 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 703.00 | 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 439 958.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 629.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | |||
VB T. V. A. | 36 049.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 454.00 | 672 044.00 | 77 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 657.00 | 81 764.00 | 241 694.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 235.00 | 341 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 297.00 | 75 297.00 | ||
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 559.00 | 613 666.00 | 241 694.00 | 57 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 534.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 883.00 | |||