MKTG TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | MKTG TRAVEL |
| Siren | 330550203 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22143 |
| Numéro de Gestion | 1991B04197 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 260 308.00 | 260 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599 439.00 | 1 299 720.00 | 1 299 719.00 | 1 299 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
BF Prêts | -1 239.00 | -1 239.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 859 372.00 | 1 560 832.00 | 1 298 540.00 | 1 299 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788 036.00 | 788 036.00 | 1 639 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 749.00 | 174 946.00 | 7 284 803.00 | 8 463 217.00 |
BZ Autres créances | 8 335 515.00 | 8 335 515.00 | 5 058 600.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 349.00 | 1 116 349.00 | 1 235 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 479 065.00 | 479 065.00 | 119 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 178 715.00 | 174 946.00 | 18 003 769.00 | 16 516 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 038 087.00 | 1 735 778.00 | 19 302 309.00 | 17 815 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 171.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 196.00 | 1 305 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 324 554.00 | -894 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 530.00 | -306 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 172.00 | 324 767.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 149 944.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 914.00 | 6 276 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 470.00 | 844 144.00 | ||
EA Autres dettes | 7 877 431.00 | 8 447 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 533.00 | 1 913 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 454 193.00 | 17 491 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 302 309.00 | 17 815 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 448 924.00 | 17 482 289.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 817 351.00 | 1 751 466.00 | 18 568 817.00 | 18 530 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 817 351.00 | 1 751 466.00 | 18 568 817.00 | 18 530 753.00 |
FQ Autres produits | 8 526.00 | 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 343.00 | 18 530 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 972 563.00 | 14 767 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 679 785.00 | 899 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 943.00 | 197 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 037 183.00 | 1 126 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 689.00 | 534 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 707.00 | 1 035 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 231.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | 1 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 289 214.00 | 18 563 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 129.00 | -32 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 904.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 198 904.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 862.00 | 259 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 217.00 | 13 967.00 | ||
GS Différences négatives de change | -20 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -10 497.00 | 273 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 209 401.00 | -273 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 530.00 | -306 218.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 98.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 98.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 776 247.00 | 18 530 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 278 717.00 | 18 837 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 530.00 | -306 316.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 611.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | -1 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239.00 | 2 859 372.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 804.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 944.00 | 149 944.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 560 028.00 | 1 560 028.00 | ||
6T Sur comptes clients | 173 239.00 | 1 707.00 | 174 946.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 267.00 | 1 707.00 | 1 734 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 267.00 | 151 651.00 | 1 884 918.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 938.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 862.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | -1 239.00 | -1 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 251 578.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 057.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 629.00 | |||
VB T. V. A. | 1 110 978.00 | |||
VP Divers | 685 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 014 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 479 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 731.00 | 16 065 560.00 | 208 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 425 909.00 | 8 425 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 564.00 | 85 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 092.00 | 352 092.00 | ||
VW T.V.A. | 554 214.00 | 554 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 182.00 | 150 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 857 768.00 | 7 857 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 663.00 | 19 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 003 533.00 | 1 003 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 448 924.00 | 18 448 924.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 42.00 | 5 208.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 461.00 | 279 640.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 390.00 | 234 432.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776 659.00 | 4.00 | ||
ST Autres comptes | 1 538 233.00 | 380 478.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 679 785.00 | 899 763.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 891.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 198.00 | 196 722.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 943.00 | 197 613.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 345 495.00 | 1 762 803.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 582.00 | 1 817 195.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||