LA PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | LA PROVENCALE |
| Siren | 330697269 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11060 |
| Numéro de Gestion | 1985B40022 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 6 490.00 | 2 003.00 | |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
AP Constructions | 67 003.00 | 32 095.00 | 34 908.00 | 41 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 220.00 | 814 949.00 | 431 271.00 | 248 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 251.00 | 870 545.00 | 470 706.00 | 294 078.00 |
CU Autres participations | 676 485.00 | 676 485.00 | 676 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | 70 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 425 578.00 | 1 724 079.00 | 1 701 499.00 | 1 347 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 995.00 | 51 995.00 | 46 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 898 528.00 | 14 424.00 | 884 103.00 | 810 853.00 |
BZ Autres créances | 230 780.00 | 230 780.00 | 137 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 251.00 | |
CF Disponibilités | 263 024.00 | 263 024.00 | 470 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 453 578.00 | 14 424.00 | 1 439 154.00 | 1 470 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 156.00 | 1 738 504.00 | 3 140 653.00 | 2 818 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 497 901.00 | 456 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 425.00 | 241 453.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 379.00 | 101 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 429.00 | 867 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 269.00 | 974 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 260.00 | 32 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 748.00 | 436 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 447.00 | 499 679.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 346 224.00 | 1 950 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 653.00 | 2 818 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 619.00 | 1 481 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 627.00 | 2 398.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 661.00 | 945 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 659.00 | 4 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 946.00 | 952 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 119.00 | 2 654 474.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | 745 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 359.00 | 3 425 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 395.00 | 6 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 172.00 | 591 232.00 | 437 814.00 | 1 717 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 267.00 | 591 627.00 | 437 814.00 | 1 724 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 336.00 | 70 445.00 | 103 402.00 | 68 379.00 |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | 14 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424.00 | 14 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 760.00 | 70 445.00 | 103 402.00 | 82 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 445.00 | 103 402.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 876 964.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 141.00 | |||
VB T. V. A. | 57 023.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 903.00 | 1 197 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 269.00 | 581 664.00 | 602 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 748.00 | 580 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 094.00 | 129 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 245.00 | 93 245.00 | ||
VW T.V.A. | 209 616.00 | 209 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 260.00 | 66 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 224.00 | 1 684 619.00 | 602 156.00 | 59 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 209.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 633.00 | |||