SERIPANNEAUX
Dépôt
| Dénomination | SERIPANNEAUX |
| Siren | 330705450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2996 |
| Numéro de Gestion | 1993B00292 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 970.00 | 167 225.00 | 146 746.00 | |
AN Terrains | 848 283.00 | 848 283.00 | ||
AP Constructions | 1 586 178.00 | 1 346 913.00 | 239 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065 187.00 | 18 762 507.00 | 4 302 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 932.00 | 321 362.00 | 66 570.00 | |
AV Immobilisations en cours | 103 638.00 | 103 638.00 | ||
CU Autres participations | 935.00 | 935.00 | ||
BF Prêts | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | 53 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 367 725.00 | 20 598 007.00 | 5 769 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 986.00 | 1 303 986.00 | ||
BN En cours de production de biens | 374 240.00 | 8 672.00 | 365 568.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 534.00 | 55 174.00 | 1 222 361.00 | |
BT Marchandises | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 281.00 | 70 946.00 | 3 825 334.00 | |
BZ Autres créances | 4 105 627.00 | 3 684 028.00 | 421 599.00 | |
CF Disponibilités | 1 309 382.00 | 1 309 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 598.00 | 49 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 326 779.00 | 3 818 819.00 | 8 507 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 694 504.00 | 24 416 826.00 | 14 277 679.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 151.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 691 528.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 895 376.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 168 873.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 458.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 643 791.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 906.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 628.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 199.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 049.00 | |||
EA Autres dettes | 2 106.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 613 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 277 679.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 563 922.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 264.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 177 850.00 | 177 850.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 258 187.00 | 5 002 116.00 | 24 258 303.00 | |
FG Production vendue services | 124 573.00 | 124 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 560 610.00 | 5 002 116.00 | 24 560 726.00 | |
FM Production stockée | 44 652.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 087.00 | |||
FQ Autres produits | 9 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 780 103.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 039.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 184.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 163 328.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 266.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 495 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 252.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 582 111.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 295 916.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 045 779.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 845.00 | |||
GE Autres charges | 1 505.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 012 777.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 674.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 226.00 | |||
GS Différences négatives de change | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 361.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 407.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 081.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 948.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 825.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 891 006.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 311 464.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 458.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 832.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 357 933.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 046.00 | 143 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 996 087.00 | 204 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504.00 | 40 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 188 638.00 | 388 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 107.00 | 25 991 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 537.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 107.00 | 26 367 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 123.00 | 24 101.00 | 167 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 470 187.00 | 1 021 678.00 | 61 083.00 | 20 430 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613 310.00 | 1 045 779.00 | 61 083.00 | 20 598 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 20 500.00 | 113 000.00 | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 586.00 | 63 845.00 | 134 586.00 | 63 845.00 |
6T Sur comptes clients | 70 946.00 | 70 946.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684 028.00 | 3 684 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889 560.00 | 63 845.00 | 134 586.00 | 3 818 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002 560.00 | 84 345.00 | 247 586.00 | 3 839 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 845.00 | 134 586.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 500.00 | 111 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 151.00 | 5 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 854.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 814 427.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
VB T. V. A. | 206 468.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 598.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 107.00 | 4 365 129.00 | 3 744 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 264.00 | 1 744 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 642.00 | 372 183.00 | 2 812 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 628.00 | 3 604 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 111.00 | 292 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 876.00 | 531 876.00 | ||
VW T.V.A. | 92 575.00 | 92 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882 637.00 | 260 631.00 | 844 128.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 049.00 | 83 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 575 000.00 | 575 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 613 387.00 | 7 563 922.00 | 4 106 978.00 | 892 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 180.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 124.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 870 314.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 105 972.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 793.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 797.00 | |||
ST Autres comptes | 5 039 888.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 495 451.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 182 957.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 295.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 252.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 877 531.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934 449.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||