EDITIONS HOEBEKE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS HOEBEKE |
| Siren | 330815721 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41346 |
| Numéro de Gestion | 1984B11163 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 005.00 | 15 005.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 217.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | 16 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 712.00 | 30 104.00 | 4 608.00 | 77 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 432.00 | 868 483.00 | 255 949.00 | 219 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 531.00 | 87 531.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 421 888.00 | 2 483.00 | 419 406.00 | 711 558.00 |
BZ Autres créances | 1 150 921.00 | 392 835.00 | 758 086.00 | 815 113.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | 293.00 | 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | 20 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 794 518.00 | 1 263 801.00 | 1 530 717.00 | 1 766 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 230.00 | 1 293 905.00 | 1 535 325.00 | 1 843 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 803.00 | 71 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 278 899.00 | 1 933 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 415.00 | -654 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 109 287.00 | 1 394 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 511.00 | 82 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 511.00 | 82 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 430.00 | 179 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 68 072.00 | ||
EA Autres dettes | 127 828.00 | 119 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 527.00 | 366 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 325.00 | 1 843 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54.00 | 54.00 | -103.00 | |
FD Production vendue biens | 572 146.00 | 143 128.00 | 715 274.00 | 422 217.00 |
FG Production vendue services | 40 945.00 | 45 807.00 | 86 752.00 | 243 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 145.00 | 188 935.00 | 802 080.00 | 665 788.00 |
FM Production stockée | -887 988.00 | 1 149 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 261 098.00 | 841 417.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 196.00 | 2 656 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 091.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 210.00 | 354 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 629 432.00 | 204 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 8 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 353.00 | 227 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 201.00 | 88 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 804.00 | 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 504.00 | 2 095 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 511.00 | 82 392.00 | ||
GE Autres charges | 76 936.00 | 148 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 282.00 | 3 233 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 086.00 | -576 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 737.00 | 11 502.00 | ||
GN Différences positives de change | 107.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 844.00 | 11 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 956.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 956.00 | 13.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 888.00 | 11 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -244 198.00 | -564 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 318.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 56 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 217.00 | 145 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 217.00 | 146 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 217.00 | -89 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 041.00 | 2 724 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 456.00 | 3 379 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 415.00 | -654 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 418.00 | 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 518.00 | 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | 15 005.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 217.00 | 30 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 804.00 | 15 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 804.00 | 30 105.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 101 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 392.00 | 101 511.00 | 82 392.00 | 101 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 802 169.00 | 245 021.00 | 1 178 706.00 | 868 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 835.00 | 100 000.00 | 392 835.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095 004.00 | 347 504.00 | 1 178 706.00 | 1 263 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 396.00 | 449 015.00 | 1 261 098.00 | 1 365 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 449 015.00 | 1 261 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 421 888.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 904.00 | |||
VC Groupe et associés | 674 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 958.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 534.00 | 1 572 927.00 | 4 607.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 430.00 | 131 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 819.00 | 42 819.00 | ||
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 828.00 | 127 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 527.00 | 324 527.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||