SCIERIE MOULIN
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE MOULIN |
| Siren | 330824442 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/000341 |
| Numéro de Gestion | 1984B00110 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 194.00 | 252 634.00 | 3 560.00 | 17 968.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 2 030 467.00 | 588 619.00 | 1 441 848.00 | 1 572 420.00 |
AP Constructions | 1 304 883.00 | 728 968.00 | 575 915.00 | 651 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 144 978.00 | 5 207 330.00 | 3 937 648.00 | 2 185 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 689.00 | 340 046.00 | 468 644.00 | 317 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 001.00 | 229 001.00 | 140 643.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 822 443.00 | 1 822 443.00 | 25 900.00 | |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 318 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 852.00 | 89 852.00 | 80 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 800.00 | 82 800.00 | 82 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 666 604.00 | 7 627 597.00 | 9 039 007.00 | 5 461 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779 612.00 | 6 779 612.00 | 6 358 231.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 547.00 | 21 036.00 | 1 475 511.00 | 1 420 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 461.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 037.00 | 117 920.00 | 2 123 117.00 | 1 292 158.00 |
BZ Autres créances | 2 076 922.00 | 300 493.00 | 1 776 429.00 | 1 490 604.00 |
CF Disponibilités | 1 150 767.00 | 1 150 767.00 | 1 761 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 833.00 | 312 833.00 | 194 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 057 718.00 | 439 449.00 | 13 618 269.00 | 12 736 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 724 321.00 | 8 067 046.00 | 22 657 276.00 | 18 198 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 980.00 | 210 980.00 | ||
DG Autres réserves | 1 441 695.00 | 1 441 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 010 414.00 | -1 019 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 996.00 | 9 125.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 228 143.00 | 263 176.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 040.00 | 145 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 327 099.00 | 3 398 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 992.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 507.00 | 95 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 507.00 | 134 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507 433.00 | 3 766 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 759.00 | 4 586 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 100.00 | 5 186 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 011.00 | 671 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 780.00 | 193 836.00 | ||
EA Autres dettes | 221 588.00 | 261 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 241 670.00 | 14 665 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 657 276.00 | 18 198 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 976 259.00 | 13 097 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532 195.00 | 1 657 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 987.00 | 35 987.00 | 59 617.00 | |
FD Production vendue biens | 21 864 632.00 | 3 599 049.00 | 25 463 681.00 | 21 747 144.00 |
FG Production vendue services | 1 404 487.00 | 135 528.00 | 1 540 015.00 | 3 540 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 305 106.00 | 3 734 577.00 | 27 039 683.00 | 25 347 506.00 |
FM Production stockée | 75 832.00 | 79 758.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 773.00 | 7 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 992.00 | 89 701.00 | ||
FQ Autres produits | 1 605.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 257 885.00 | 25 524 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907.00 | 48 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 946 437.00 | 12 321 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 381.00 | -648 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 174 548.00 | 8 964 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 013.00 | 307 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 284 242.00 | 1 984 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 237.00 | 755 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 200.00 | 679 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 402.00 | 209 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 104.00 | |||
GE Autres charges | 217 693.00 | 244 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 298.00 | 24 897 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 413.00 | 626 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 737.00 | 4 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 281.00 | 1 239.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 017.00 | 5 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 510 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 607.00 | 151 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 607.00 | 661 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 590.00 | -656 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 002.00 | -29 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 188.00 | 52 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 992.00 | 77 472.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 901.00 | 1 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 080.00 | 131 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 13 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 173.00 | 65 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 906.00 | 14 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 961.00 | 93 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 119.00 | 38 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 888.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 695 982.00 | 25 661 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 873 978.00 | 25 652 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 996.00 | 9 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556 205.00 | 1 425 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 509.00 | 58 445.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 217 599.00 | 213 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 396.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082 741.00 | 4 718 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 739.00 | 9 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 396 876.00 | 4 730 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 018.00 | 1 299 122.00 | 15 340 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 018.00 | 1 299 122.00 | 16 666 604.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 826.00 | 16 808.00 | 252 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 520.00 | 746 392.00 | 1 070 949.00 | 6 864 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 346.00 | 763 200.00 | 1 070 949.00 | 7 117 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 287 040.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 145 042.00 | 151 906.00 | 9 908.00 | 287 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 982.00 | 46 475.00 | 88 507.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 510 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 036.00 | 21 036.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 773.00 | 55 147.00 | 117 920.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 274.00 | 154 220.00 | 300 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 047.00 | 230 403.00 | 949 449.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 999 071.00 | 382 309.00 | 56 383.00 | 1 324 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 402.00 | 7 483.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 151 906.00 | 48 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 099 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
VB T. V. A. | 276 452.00 | |||
VP Divers | 468 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 906.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 312 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 592.00 | 4 188 794.00 | 524 798.00 | |