ETALISSEMENTS MARIDAT
Dépôt
| Dénomination | ETALISSEMENTS MARIDAT |
| Siren | 330839358 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 687 |
| Numéro de Gestion | 1984B00063 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23800 COLONDANNES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 22 966.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 15 098.00 | 15 098.00 | 15 098.00 | |
AP Constructions | 1 464 341.00 | 685 339.00 | 779 002.00 | 850 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 716.00 | 168 330.00 | 18 387.00 | 23 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 023.00 | 546 812.00 | 87 212.00 | 101 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 740.00 | 6 740.00 | 6 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | 2 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 347 606.00 | 1 423 447.00 | 924 159.00 | 1 014 900.00 |
BT Marchandises | 3 150 890.00 | 708 727.00 | 2 442 163.00 | 2 646 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 127.00 | 102 713.00 | 1 485 413.00 | 1 767 711.00 |
BZ Autres créances | 145 348.00 | 145 348.00 | 92 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 432 692.00 | 1 432 692.00 | 1 232 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | 7 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 346 090.00 | 811 441.00 | 5 534 649.00 | 5 750 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 696.00 | 2 234 888.00 | 6 458 808.00 | 6 765 539.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 832 043.00 | 4 071 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 793.00 | 535 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 504 836.00 | 4 717 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 600.00 | 645 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 080.00 | 35 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 891.00 | 780 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 401.00 | 550 805.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 953 972.00 | 2 048 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 808.00 | 6 765 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 561.00 | 1 469 548.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 856 919.00 | 742 916.00 | 16 599 835.00 | 16 273 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 137.00 | 3 137.00 | 911.00 | |
FG Production vendue services | 883 317.00 | 74 474.00 | 957 791.00 | 1 016 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 743 373.00 | 817 390.00 | 17 560 763.00 | 17 290 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 625.00 | 2 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 319.00 | 670 390.00 | ||
FQ Autres produits | 26 791.00 | 36 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 281 497.00 | 17 999 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 212 631.00 | 13 092 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 177 225.00 | 963 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 602 988.00 | 667 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 919.00 | 92 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 078.00 | 1 144 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 953.00 | 405 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 415.00 | 113 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 087.00 | |||
GE Autres charges | 814.00 | 41 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 453 109.00 | 17 210 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 828 388.00 | 789 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 746.00 | 2 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 746.00 | 2 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 138.00 | 23 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 138.00 | 23 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 392.00 | -20 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 996.00 | 768 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 203.00 | 241 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 294 243.00 | 18 010 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 450.00 | 17 474 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 793.00 | 535 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 796.00 | 33 884.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 557.00 | 14 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | 53.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 932.00 | 14 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 347 606.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | 22 966.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 066.00 | 105 415.00 | 1 400 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 032.00 | 105 415.00 | 1 423 447.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 681 817.00 | 708 727.00 | 681 817.00 | 708 727.00 |
6T Sur comptes clients | 80 856.00 | 28 359.00 | 6 502.00 | 102 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 673.00 | 737 086.00 | 688 319.00 | 811 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 673.00 | 737 086.00 | 688 319.00 | 811 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 737 087.00 | 688 319.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 465 092.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 974.00 | |||
VB T. V. A. | 8 716.00 | |||
VP Divers | 46 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 484.00 | 1 758 007.00 | 2 476.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 600.00 | 149 189.00 | 607 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 891.00 | 360 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 672.00 | 146 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 393.00 | 123 393.00 | ||
VW T.V.A. | 151 052.00 | 151 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 284.00 | 35 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 080.00 | 33 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 972.00 | 999 561.00 | 607 576.00 | 346 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 027.00 | |||