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ETALISSEMENTS MARIDAT

Dépôt

DénominationETALISSEMENTS MARIDAT
Siren330839358
Cloture31/10/2017
Code du Greffe2301
Numéro de dépôt687
Numéro de Gestion1984B00063
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse23800 COLONDANNES
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 966.00 22 966.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AN Terrains 15 098.00 15 098.00 15 098.00
AP Constructions 1 464 341.00 685 339.00 779 002.00 850 624.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 186 716.00 168 330.00 18 387.00 23 512.00
AT Autres immobilisations corporelles 634 023.00 546 812.00 87 212.00 101 257.00
BD Autres titres immobilisés 6 740.00 6 740.00 6 707.00
BH Autres immobilisations financières 2 476.00 2 476.00 2 456.00
BJ TOTAL (I) 2 347 606.00 1 423 447.00 924 159.00 1 014 900.00
BT Marchandises 3 150 890.00 708 727.00 2 442 163.00 2 646 298.00
BX Clients et comptes rattachés 1 588 127.00 102 713.00 1 485 413.00 1 767 711.00
BZ Autres créances 145 348.00 145 348.00 92 248.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 500.00 4 500.00 4 500.00
CF Disponibilités 1 432 692.00 1 432 692.00 1 232 261.00
CH Charges constatées d’avance 24 533.00 24 533.00 7 621.00
CJ TOTAL (II) 6 346 090.00 811 441.00 5 534 649.00 5 750 639.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 693 696.00 2 234 888.00 6 458 808.00 6 765 539.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 3 832 043.00 4 071 748.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 562 793.00 535 295.00
DL TOTAL (I) 4 504 836.00 4 717 043.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 103 600.00 645 737.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 33 080.00 35 136.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 360 891.00 780 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 456 401.00 550 805.00
EA Autres dettes 36 000.00
EC TOTAL (IV) 1 953 972.00 2 048 496.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 458 808.00 6 765 539.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 999 561.00 1 469 548.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 856 919.00 742 916.00 16 599 835.00 16 273 117.00
FD Production vendue biens 3 137.00 3 137.00 911.00
FG Production vendue services 883 317.00 74 474.00 957 791.00 1 016 502.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 743 373.00 817 390.00 17 560 763.00 17 290 530.00
FO Subventions d’exploitation 5 625.00 2 300.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 688 319.00 670 390.00
FQ Autres produits 26 791.00 36 048.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 281 497.00 17 999 269.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 212 631.00 13 092 673.00
FT Variation de stock (marchandises) 177 225.00 963 979.00
FW Autres achats et charges externes 602 988.00 667 234.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 93 919.00 92 361.00
FY Salaires et traitements 1 121 078.00 1 144 096.00
FZ Charges sociales 401 953.00 405 581.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 105 415.00 113 194.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 737 087.00
GE Autres charges 814.00 41 301.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 453 109.00 17 210 045.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 828 388.00 789 224.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 746.00 2 782.00
GP Total des produits financiers (V) 12 746.00 2 782.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 138.00 23 131.00
GU Total des charges financières (VI) 25 138.00 23 131.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 392.00 -20 348.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 815 996.00 768 876.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 925.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 008.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 288.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 288.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 720.00
HK Impôts sur les bénéfices 253 203.00 241 300.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 294 243.00 18 010 060.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 731 450.00 17 474 764.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 562 793.00 535 295.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 33 796.00 33 884.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 211.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 285 557.00 14 621.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 163.00 53.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 332 932.00 14 674.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 211.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 300 179.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 216.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 347 606.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 966.00 22 966.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 295 066.00 105 415.00 1 400 481.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 318 032.00 105 415.00 1 423 447.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 681 817.00 708 727.00 681 817.00 708 727.00
6T Sur comptes clients 80 856.00 28 359.00 6 502.00 102 713.00
7B Total Provisions pour dépréciation 762 673.00 737 086.00 688 319.00 811 441.00
7C TOTAL GENERAL 762 673.00 737 086.00 688 319.00 811 441.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 737 087.00 688 319.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 476.00
VA Clients douteux ou litigieux 123 034.00
UX Autres créances clients 1 465 092.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 23.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 974.00
VB T. V. A. 8 716.00
VP Divers 46 983.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 651.00
VS Charges constatées d’avance 24 533.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 760 484.00 1 758 007.00 2 476.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 103 600.00 149 189.00 607 576.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 360 891.00 360 891.00
8C Personnel et comptes rattachés 146 672.00 146 672.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123 393.00 123 393.00
VW T.V.A. 151 052.00 151 052.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 284.00 35 284.00
VI Groupe et associés 33 080.00 33 080.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 953 972.00 999 561.00 607 576.00 346 835.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 142 027.00