DISTRILOUVOIS
Dépôt
| Dénomination | DISTRILOUVOIS |
| Siren | 331066118 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18110 |
| Numéro de Gestion | 1984B01382 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 19.00 | 146.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 19 334.00 | 6 900.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 540.00 | 663 582.00 | 83 958.00 | 81 616.00 |
AX Avances et acomptes | 24 866.00 | 24 866.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | 10 453.00 | 10 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 862 615.00 | 682 935.00 | 179 680.00 | 149 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | 169.00 | ||
BT Marchandises | 198 994.00 | 8 534.00 | 190 460.00 | 185 378.00 |
BZ Autres créances | 55 187.00 | 55 187.00 | 57 548.00 | |
CF Disponibilités | 8 874.00 | 8 874.00 | 5 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 028.00 | 8 534.00 | 255 494.00 | 248 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 643.00 | 691 469.00 | 435 174.00 | 398 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 55 274.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 392.00 | -115 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 562.00 | 6 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 495.00 | 5 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 495.00 | 32 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 103 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 61 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | |||
EA Autres dettes | 333 979.00 | 190 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 241.00 | 358 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 174.00 | 398 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 458 335.00 | 1 458 335.00 | 1 456 440.00 | |
FG Production vendue services | 248.00 | 248.00 | 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 583.00 | 1 458 583.00 | 1 457 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 915.00 | 10 356.00 | ||
FQ Autres produits | 2 740.00 | 3 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 238.00 | 1 470 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 801.00 | 1 157 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 073.00 | -24 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 191 994.00 | 189 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 565.00 | 8 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 773.00 | 156 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 581.00 | 47 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 966.00 | 12 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 534.00 | 17 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 495.00 | 15 908.00 | ||
GE Autres charges | 14 582.00 | 4 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 049.00 | 1 585 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 811.00 | -114 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 404.00 | 2 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 404.00 | 2 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 404.00 | -2 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 215.00 | -117 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 165.00 | 22 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 165.00 | 22 936.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 165.00 | 22 984.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 165.00 | 22 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 823.00 | -1 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 404.00 | 1 493 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 795.00 | 1 609 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 392.00 | -115 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 165.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 343.00 | 69 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 153.00 | 70 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | 798 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 650.00 | 862 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 19.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 454.00 | 12 947.00 | 485.00 | 682 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 454.00 | 12 966.00 | 485.00 | 682 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 908.00 | 6 495.00 | 32 908.00 | 6 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 543.00 | 8 534.00 | 10 543.00 | 8 534.00 |
6T Sur comptes clients | 14 656.00 | 14 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 199.00 | 8 534.00 | 25 199.00 | 8 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 108.00 | 15 029.00 | 58 108.00 | 15 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 029.00 | 58 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 2.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | |||
VB T. V. A. | 14 705.00 | |||
VP Divers | 14 802.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 444.00 | 55 991.00 | 10 453.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | ||
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 979.00 | 333 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 241.00 | 483 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||